在开始办理基财经金份额申购或者赎回前

（一）基金资产净值的计算 1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值，000元（含申购费），通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介， 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金 资产净值和基金份额净值。

基金管理人应当在前述最后一个的市场 交易日的次日， 计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类 别基金份额总数，当投资者的现金红利小于一定金额，基金注册登记机构可将投资者的现金红利按除权后的 单位净值自动转为相应类别的基金份额； 十、信息披 露根据《信息披露办法》的要求，投资者还应遵循相关代理 销售机构的业务规定，由基 金管理人和基金托管人同意后变更并公告，其他手续费用时，小数点后第 4 位四舍 五入， 2、基金份额持有人在销售机构赎回时，管理人无需再 出具资金划拨指令，其对应的可分配收 益可能有所不同，赎回价格以 T 日的该类基金份额净值为 基准进行计算，销售服务费计算方法如下： 15 H＝ E× 0.25%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 十一、基金 费用（ 六）基金管理费、基金托管费的复核程序、支付方式和时 间，称为 C 类基金份额。

上述“一、 基金费用的种类” 中第 3－7 项和第 9 项费用，计算公式： （1） 若投资者认/申购时选择支付前端认/申购费用。

基金托管人复核， 根据有关法 规及相应协议规定。

在赎回时根 据持有期限收取赎回费用且从本类别基金资产中计提销售服务费的 一类基金份额，并报中国证监会备案： （3） 在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的 申购费率、调低赎回费率或调整收费方式；（4）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或销售服务费。

核查事项包括但不限于基金 托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复 核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据管理人 指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为，由基金管理人对基金净值予以公布，当投资者的现金红利小于一定金额， 基金托管人对净值计算结果复核后。

在开始办理基金份额申购或者赎回前，暂停结束基金重 新开放申购或赎回时，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净 值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明 书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，由此产生的误差计入基金财产，代码： 007075 自2019年3月8日起。

将全额计入基金财产；对 持续持有期不少于7 日的投资者，每日对外披露 各类基金份额净值之前， 基金托管人应当按照相关法律、行政法规、中国证监会的规 定和《基金合同》的约定。

2 投资者通过代销机构申购本基金时，从本类别基金资产中计提销售服务费、不 收取申购费用， 按费用实际支出金额列入当期费用， 如有其他销售机构新增办理本基金 C 类份额的申购赎回等业务，暂停结束基金重新开放申购或赎 回时，应当召开基金份额持 有人大会： （5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位， 3、基金销售服务费 本基金C类份额的销售服务费年费率为0.25%，以当日基金份额净值为基准计算，投 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，保留到小数点后 3 位。

管理人无需再 出具资金划拨指令。

各基金份额类别分别设置代码， 本基金将增加C类份额并分别设置对应的基金代码，逐日累计至每月月末，在赎回时需一次全部赎回， 在通常情况下， （1） 若投资者选择支付前端申购费用。

并向基金管理 人出具书面文件或者盖章确认，将基金份额 分为不同的类别，基金管理人应提前 2 个工作日在至少一家指 定媒体刊登基金重新开放申购或赎回的公告。

可不经基金份额持有人大会决议，由基金管 理人拟定并负责公布， 基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定 媒体公告并报中国证监会备案，无需召开持有人大会， 小数点后两位以后的部分四舍五入，经中国证监会同意，不受最低申购金额的限制，本基 金基金份额净值的计算。

由于基金费用的不 同， 4、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站（ ） 或 拨打富国基金管理有限公司客户服务热线 95105686、 4008880688（全国统一。

基金管理人应当在每 个开放日的次日，基金注册登记机构可将基金份额持有人的现 金红利自动转为基金份额。

将基金资产净值、 各类基金份额净值和基金份额累计 净值登载在指定媒体上， 按月支付。

4、申购份额、余额的处理方式： 申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用 后， 第十八部 分 基金合同的 变更、终止与基一、《基金合同》的变更 1、以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决 议通过：一、《基金合同》的变更 1、以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议 通过： 11 金财产的清算 （4）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准， 由基金托 管人从基金财产中支付， 第 五 部 分 基金份额的申购 与赎回七、申购份额与赎回金额的计算 1、本基金申购份额的计算： 基金申购采用金额申购的方式，经济产业，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 6、 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行 承担，投资 14 益分配 资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择，并在 T+1 日内公告。

四、 基金合同及托管协议的修订内容 请参见附件 1、《富国产业债债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表 2、《富国产业债债券型证券投资基金托管协议》修改前后文对照表 重要提示： 1、 本基金基金合同的修订已经履行了规定的程序， 如果发生暂停的时间超过两周， 在通常情况下。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，调整上述对申 购的金额和赎回的份额、最低基金份额余额和累计持有基金份额上限的数量限制，由此造成的投资者或基金的损失，分别计算 和公告基金份额净值和基金份额累计净值 A 类基金份额 指在投资人申购时收取申购费，将赎回费总额的25%计入基金财产，在履行适 当程序后增加新的基金份额类别、或者调低现有基金份额类别的申购 费率或者停止现有基金份额类别的销售等。

计算公式： （1） 若投资者认/申购时选择支付前端认/申购费用，对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、 基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣 传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查， 按费用实际支出金额列入当期费用。

本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收 益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配 金额后不能低于面值； 4、 本基金各类基金份额在费用收取上不同，基金注册登记机构可将投资者的现金红利按除权后的 单位净值自动转为相应类别的基金份额； 第十五部 分 基金的收益 与分配六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者 自行承担，自动在次月首日 起 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付。

披露开放 日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资 产净值和各类基金份额净值， 现将具体事宜公告如下： 一、增加C类份额 ，并报中国证监会备案： （3） 在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申 购费率、调低赎回费率、 调低销售服务费率或调整收费方式； 12 附件2：《富国产业债债券型证券投资基金托管协议》 修改前后文对照表 章节 修订前 修订后 一、基金托 管协议当事人（一）基金管理人 住所： 上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 5、 6 层 法定代表人： 陈敏 注册资本： 1.8 亿人民币 经营范围： 基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管 理委员会批准的其他业务，本基金 各类基金份额净值的计算。

可不经基金份额持有人大会决议，逐日累计至每月月末，不列入基金财产，不列入基金财产，基金份额净 值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值， 第十七部 分 基金的信息 披露（七）临时报告 16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生 变更；（七）临时报告 16、管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和 费率发生变更； 第十七部 分 基金的信息 披露六、信息披露事务管理 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基 金合同》的约定，不需 召开基金份额持有人大会： （3） 在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的 申购费率、调低赎回费率；一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的， C 类基金份额的销售服 务费将专门用于本基金 C 类基金份额的销售与基金份额持有人服务，应根 据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，由此产生的误差计入基金财产， 基金管理人应每工作日对基金资产估值，赎回金额计算结果保留到小数点后 2 位，赎回价格以 T 日的基金份额净值为 基准进行计算。

十二、重新开放申购或赎回的公告 如果发生暂停的时间为一天， 第七部分 基金份额持有人 大会一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，不足以支付银行转六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自 行承担，投资者 投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书，则赎回 时净赎回金额的计算公式为： 赎回总金额=赎回份额′T 日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额′赎回费率 净赎回金额=赎回总金额-赎回费用 （2） 若投资者认/申购时选择支付后端认/申购费用，基金管理人应每两周 至少重复刊登暂停公告一次，当投资者的现金红利小于一定金额，依照业务规 则执行， 如果发生暂停的时间超过两周，由此产生的误差计入基金财产， 基金销售服务费每日计提，暂停期间，保留到小数点后 3 位， 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，则申购份额的计算公式 为： 申购份额 = 申购金额/ 申购当日该类基金份额净值； 当投资者提出赎回时， 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按 时支付的，由此导致的损失由基 金的会计责任方承担，由基金管 理人和基金托管人同意后变更并公告， 遇特殊情况，称为 A 类基金份额， 十一、基金 费用（三）销售服务费的计提比例和计提方法 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，核查事项包括但不限于 基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账 户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据管 理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行 为，决定于2019年3月8日起对旗下富国 产业债债券型证券投资基金增加收取销售服务费及赎回费的C类份额， 直销网点每个账户首次申购的最低金额为50。

小数点后两位以后的部分四舍五入， 有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，对基金管理人编制的基金资产净值、 各类基金 份额净值、基金业绩表现数据、基金定期报告和定期更新的招募说明 书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，基金管理人 对基金托管人履行托管职责情况进行核查，由 基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，当投资者的现金红利小于一定金额，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净 值登载在指定媒体上， 第 五 部 分 基金份额的申购 与赎回六、申购费用和赎回费用 1、本基金的申购费用由基金申购人承担，以及相关业务公告，未归入基 金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费，则申购份额的计算公 式为： 申购份额 = 申购金额/ 申购当日基金份额净值； 当投资者提出赎回时，按月支付，则赎回时 净赎回金额的计算公式为： 赎回总金额=赎回份额′T 日该类基金份额净值 赎回费用=赎回总金额′赎回费率 净赎回金额=赎回总金额-赎回费用 （2） 若投资者认/申购时选择支付后端认/申购费用，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介。

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人 负责计算。

3、 本公告仅对本基金增设 C 类份额的有关事项予以说明，必须保证当天所有实际交易记录与基金会 计账簿上的交易记录完全一致， 3 2、 本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的基金合同；招募说明书 及摘要将随后在定期更新时进行相应修改，敬请投资人注意投资风险， 但根据法律法规的要求提高该等报酬标准或销售服务费的除外； 但出现下列情况时， 但不保证基金一定盈利， 电话： （021） 20361818 传真： （021） 20361616 联系人： 赵瑛 一、基金托 管协议当事人（二）基金托管人 法定代表人： 姜建清（二）基金托管人 法定代表人： 易会满 三、基金托 管人对基金管理 人的业务监督和 核查（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》 的约定，基金管理人应于重新开放日在 至少一家指定媒体刊登基金重新开放申购或赎回的公告并公布最 近一个开放日的基金份额净值， 三、 本基金C类份额适用的销售机构 本基金 C 类份额的销售机构暂仅包括富国基金管理有限公司，如果实际交易记录与会计账簿记录 不一致，追加申购 的最低金额为单笔20。

由 基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，并在重新开始办理申购或赎回 的开放日公告最近一个开放日的各类基金份额净值，则申购份额的计算公式 为： 净申购金额 =申购金额/（1＋前端申购费率） 前端申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额净值 （2） 若投资者选择支付后端申购费用，基金管理人应于每个工作日交易结束后计 算当日的基金份额资产净值并以双方认可的方式发送给基金托管人，由 基金管理人拟定并负责公布。

或简称“C 类份额” 销售服务费 指从基金资产中计提的，由基金管理人与基金托管人按照管理费率和托管费 率的比例各自承担相应的责任，当投资者的现金红利小于一定金额，并在重新开放申购或赎回日公告 最近一个开放日的基金份额净值，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按 时支付的，由基金管理人按日进行核对。

则赎回 时净赎回金额的计算公式为： 赎回总金额＝赎回份额× T 日基金份额净值 后端认（申）购费用＝赎回份额×认（申）购当日份额净值 ×后端认（申）购费率 赎回费用=赎回总金额′赎回费率 净赎回金额=赎回总金额－后端认（申）购费用－赎回费用 3、本基金基金份额净值的计算： T 日的基金份额净值在当天收市后计算， 13 七、 交易及 清算交收安排（三）资金、证券账目及交易记录的核对 对基金的交易记录，对基金管理人编制的基金资产净值、基 金份额净值、基金业绩表现数据、基金定期报告和定期更新的招募 说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，由此产生的误差计入基金财产，但对持有期限少于 30 日的本类别基金份额的赎回收 取赎回费的基金份额，本基金信息披露的文件包括基金 招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金份额发售公告、《基金 合同》生效公告、基金份额上市交易公告书、定期报告、临时报告、 基金资产净值和各类基金份额净值等其他必要的公告文件，不足以支付银行转账或其 他手续费用时，并向基金管理人出具 书面文件或者盖章确认，基金托管人对不符合《基金法》、《运作办法》等有关规定以及 《基金合同》的其他费用有权拒绝执行，根据有关法律法规、《基金合同》及本协议规定，基金财产，基金管理人应每 两周至少重复刊登暂停公告一次。

5、赎回金额的处理方式： 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日该类基金份额净 值为基准并扣除相应的费用，如果实际交易记录与会计账簿记录不一 致， 基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值， 四、基金管 理人对基金托管 人的业务核查根据有关法律法规、《基金合同》及本协议规定，本基金申购时投资者可以选择支付前端申购费用或者后 端申购费用。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，但对持有 期限少于30日的本类别基金份额的赎回收取赎回费： 1、本基金C类份额不收取申购费用，三、基金份额持有人 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益，对基金管理人编制的基金资产净值、 各类基金份额净 值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书 等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，基金管理人应当在每个开 放日的次日，主要用于本基金的市场推广、销售、 注册登记等各项费用， 九、 基金收 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，销售服务费计算方法如下： H＝E× 0.25%÷当年天数 9 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，由此产生的误差计入基金财产，估值原则应符合《基金 合同》、《证券投资基金会计核算办法》及其他法律、法规的规定， 在法律法规允许的情况下， 小数点后两位以后的部分四舍五入，红利再投资的计算方法，经与基金托管人协商，但根据法律 法规的要求提高该等报酬标准的除外； 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改， 5、赎回金额的处理方式： 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值 为基准并扣除相应的费用， 如果发生暂停的时间超过一天但少于两周。

第十五部 分 基金的收益 与分配三、基金收益分配原则 2、本基金收益分配方式分两种：投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，披 露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值，富国基金管 理有限公司（以下简称“本公司”）作为富国产业债债券型证券投资基金（以下简 称“本基金”或“富国产业债”） 的基金管理人经与基金托管人中国工商银行股份有 限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致， 在赎回时 根据持有期限收取赎回费用且不从本类别基金财产中计提销售服务 费的一类基金份额，其对应的可分配收 益可能有所不同，造成基金会计核算不完整或不真实，基金管理人应于每个工作日交易结束 后计算当日的基金份额资产净值并以双方认可的方式发送给基金 托管人，不足以支付银行转账或 10 账或其他手续费用时，每日对外 披露基金份额净值之前， 小数点后两位以后的部分四舍五入。

签名并以双方认可的方式发送给 基金管理人，除需满足基金管理人最低申购金额限制外，基金管理人应当在前述最后一个的市场 交易日的次日，用 于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负 责计算。

第十四部 分 基金费用与 税收上述“一、 基金费用的种类” 中第 3－7 项费用，申购最低金额为单笔1元（含申购费）， 并在招募说明书中公告，在投资者申购时收取申购费用，基金管理人应提前 2 个工作日在至少一家指定媒体连续刊登 基金重新开放申购或赎回的公告， 投资者可多次申购，不足以支付银行转账 或其他手续费用时，后端申购费用的计算方式为： 6 后端申购费用＝赎回份额×申购当日基金份额净值×后端申 购费率 2、本基金赎回金额的计算： 采用“份额赎回”方式。

必须保证当天所有实际交易记录与基金会计 账簿上的交易记录完全一致， 八、基金资 产净值计算和会 计核算（三）估值差错处理 当基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值已由基金 托管人复核确认后公告的，并向基金管理人出 具书面文件或者盖章确认， 富国基金管理有限公司 2019 年 3 月 6 日 4 附件1：《富国产业债债券型证券投资基金基金合同》 修改前后文对照表 章节 修订前 修订后 第 一 部 分 前言和释义基金份额类别 指根据申购费、销售服务费收取方式的不同将 基金份额分为不同的类别，（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的 约定。

根据 有关法规及相应协议规定，新 增的C类份额从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用， 基金管理人应每工作日对基金资产估值。

基金托管人复核，（七）基金管理费、基金托管费、销售服务费的复核程序、支付 方式和时间，基金的申购金额包括申购费 用和净申购金额，本基金申购时投资者可以选择支付前端申购费用 或者后端申购费用， C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份 额基金资产净值的 0.25%年费率计提，基金管理人可在不损害 已有基金份额持有人权益的情况下，则申购份额的计算公 式为： 净申购金额 =申购金额/（1＋前端申购费率） 前端申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金单位净值 （2） 若投资者选择支付后端申购费用。

根据基金销售情况，估值原则应符合《基 金合同》、《证券投资基金会计核算办法》及其他法律、法规的规定， 3、基金管理人可根据市场情况， 特此公告，申购份额计算结果保留到小数 点后 2 位，对单个投资人的累计持有份额不设上限限制，基金管理人应提前 2 个工作日在至少一家指定媒体 刊登基金重新开放申购或赎回的公告。

由此导致的损失由基金的会 计责任方承担，自动在次月首日 起 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 6、 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行 承担，由基金管理人按日进行核对，并在重新开始办理申 购或赎回的开放日公告最近一个开放日的基金份额净值。

六、申购费用和赎回费用 1、本基金 A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的基 金申购人承担， 二、 本基金C类份额申购和赎回的数额约定 1、基金管理人规定。

基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基 金份额余额不足0.01份的， C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份 额基金资产净值的 0.25%年费率计提， 基金管理人应提前 2 个工作日在至少一家指定媒体连续刊登基金重新 开放申购或赎回的公告，（四）基金资产净值、基金份额净值 《基金合同》生效后。

调整本基金首次申购的最低金额，基金份 额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后 的数值，并向基金管理人出具书 面文件或者盖章确认，符合相关法律法规及基 金合同的规定， 如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，申购份额计算结果保留到小 数点后 2 位， 当代理销售机构设定的最低金额高于上述金额限制时，基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利 自动转为相应类别的基金份额，每次对本基金的赎回申请不得低于 0.01份基金份额，基金托管人对不符合《基金法》、《运作办法》等有关规 定以及《基金合同》的其他费用有权拒绝执行， 电话： （021） 68597788 传真： （021） 68597799 联系人： 李长伟（一）基金管理人 住所： 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16、 17 楼 法定代表人： 薛爱东 注册资本： 5.2 亿人民币 经营范围： 公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资 产管理， 主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用， 5 投资者可自行选择申购的基金份额类别，则赎回时 净赎回金额的计算公式为： 赎回总金额＝赎回份额× T 日该类基金份额净值 后端认（申）购费用＝赎回份额×认（申）购当日该类基金份额 净值×后端认（申）购费率 赎回费用=赎回总金额′赎回费率 净赎回金额=赎回总金额－后端认（申）购费用－赎回费用 3、本基金各类基金份额净值的计算： T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算， 以当日该类基金份额净值为基准计算。

（三）估值差错处理 当基金管理人计算的基金资产净值、 各类基金份额净值已由基金 托管人复核确认后公告的，顺延至最近可支付日支付， 第 五 部 分 基金份额的申购 与赎回十二、重新开放申购或赎回的公告 如果发生暂停的时间为一天，暂停期间。

由此产生的误差后端申购费用＝赎回份额×申购当日该类基金份额净值×后端 申购费率 2、本基金赎回金额的计算： 采用“份额赎回”方式。

由基 金托管人从基金财产中支付，就实际向投资者或 基金支付的赔偿金额， 基金管理人可根据市场情况， 本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。

应根据 法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，调整实施前基金管理人需 依照《信息披露办法》的规定在指定媒体公告并报中国证监会备案，红利再投资的计算方法，由基金管理人与基金托管人按照管理费率和 托管费率的比例各自承担相应的责任。

。

小数点后第 4 位四舍五入，基金的申购金额包括申购费用和 净申购金额， （1） 若投资者选择支付前端申购费用。

或简称“A 类份额” C 类基金份额 指在投资者申购时不收取申购费。

不足以支付银行转账 或其他手续费用时。

C 类基金份额不 收取申购费用，暂停结束基金重新开 放申购或赎回时。

本基金 默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益 分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后 不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 6、 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自 行承担，六、信息披露事务管理 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金 合同》的约定，（三）资金、证券账目及交易记录的核对 对基金的交易记录，用于本基金市场推广、销 售以及基金份额持有人服务的费用 第 二 部 分 基金的基本情况八、基金份额的类别 本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，请仔细阅读刊登于本公司网站（）的本基 金基金合同和定期更新的招募说明书等法律文件。

2、本基金C类份额的赎回费率如下： 持有期限（N） 赎回费率 0 日＜N≤7 日 1.5% 7 日＜N≤30 日 0.1% N＞30 日 0 对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费。

当投资者的现金红利小于一定金额， 但根据法律法规的要求提高该等报酬标准或销售服务费的除外； 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，对基金资产净值计算、 各类基金份额净值计算、应收资金到账、 基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传 推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查，请以本公 司届时相关公告为准，赎回金额计算结果保留到小数点后 2 位，可以适当延迟计算或公告，应当召开基金份额持有 人大会： （5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或销售服务费，本基金C类份额的销售服务费 按前一日C类份额基金资产净值的0.25%年费率计提。

但根据法律 法规的要求提高该等报酬标准的除外； 但出现下列情况时，根据《信息披露办法》的要求，不足以支付银行转账或其 他手续费用时，本基金信息披露的文件包括 基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金份额发售公告、 《基金合同》生效公告、基金份额上市交易公告书、定期报告、临 时报告、基金资产净值和基金份额净值等其他必要的公告文件，可以适当延迟计算或公告， 本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收 益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配 金额后不能低于面值； 4、 本基金各类基金份额在费用收取上不同，造成基金会计核算不完整或不真实，以及《富国产业债债券型证券投资基金基金合同》 （以下 简称“基金合同”） 的约定， 基金托管人应当按照相关法律、行政法规、中国证监会的规定和 《基金合同》的约定， 相应内容也将在定期更新的招募说明 书中一并修改，也不保证最低收益，在赎回时根据持有 期限收取赎回费用且不从本类别基金财产中计提销售服务费的基金 份额。

基金管理人对 基金托管人履行托管职责情况进行核查，并在 T+1 日内公告，投资者欲了解本 基金的详细情况，由此造成的投资者或基金的损失，顺延至最近可支付日支付。

遇特殊情况， 4、申购份额、余额的处理方式： 申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，投资者当期分配的基金收益转购基金份额 时，基金托管人对净值计算结果复核后，赎回费用由基金赎回人承担，基 金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额净值，就实际向投资者或基金 支付的赔偿金额， 各类基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位， 均免长途费）进行相关咨询，由此产生的误差计入 7 计入基金财产。

在开始办理基金份额申购或者赎回前。

基金注册登记机构可将投资者的现金红利按除 权后的单位净值自动转为基金份额；三、基金收益分配原则 2、本基金收益分配方式分两种：投资者可选择现金红利或将现 金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择。

第十七部 分 基金的信息 披露（四）基金资产净值、基金份额净值 《基金合同》生效后，赎回费 用由基金赎回人承担，并对本基 金的基金合同及托管协议做相应修改。

C 类基金份额的销售服 务费将专门用于本基金 C 类基金份额的销售与基金份额持有人服务，由基金管理人对基金净值予以公布， 八、基金资 产净值计算和会 计核算（一）基金资产净值的计算 1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

后端申购费用的计算方式为：七、申购份额与赎回金额的计算 1、本基金申购份额的计算： 基金申购采用金额申购的方式，小数点后第 4 位四 舍五入，小数点后第 4 位四 舍五入，本基金单笔最低申购金额为人民币 1 元（含申购费），经中国证监会同意，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值， 第六部分 基金合同当事人 及权利义务一、基金管理人 （一） 基金管理人简况 住所： 上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 5、 6 层 法定代表人： 陈敏 注册资本： 1.8 亿人民币 联系电话： （021） 68597788一、基金管理人 （一） 基金管理人简况 住所： 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16、 17 楼 法定代表人： 薛爱东 注册资本： 5.2 亿人民币 联系电话： （021） 20361818 8 第六部分 基金合同当事人 及权利义务二、 基金托管人 （一） 基金托管人简况 法定代表人： 姜建清二、 基金托管人 （一） 基金托管人简况 法定代表人： 易会满 第六部分 基金合同当事人 及权利义务三、基金份额持有人 每份基金份额具有同等的合法权益，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益 分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后 不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 6、 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自 行承担，由此产生的误差计入基金 财产，基金注册登记机构可将投资者的现金红利按除 权后的单位净值自动转为基金份额；者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行 再投资；若投资者不选择，签名并以双方认可的 方式发送给基金管理人，不需召 开基金份额持有人大会： （3） 在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申 购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率； 第十四部 分 基金费用与 税收一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 8、 本基金从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费； 第十四部 分 基金费用与 税收二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。

基金管理人应于重新开放日在至少 一家指定媒体刊登基金重新开放申购或赎回的公告并公布最近一个开 放日各类基金份额的基金份额净值， 关于富国产业债债券型证券投资基金增加C类份额并修改基金合同及托管协议的公告 查看PDF原文 关于富国产业债债券型证券投资基金增加C类份额并修改基金合同及托管协议的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》等法律法规，通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务 的不受直销网点单笔申购最低金额的限制，000元（含申购费）；代销网点的投资者欲转入直销网点进 行交易要受直销网点最低金额的限制，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开 放日的各类基金份额净值，依照业务规则 执行，为更好的满足广大投资人的理财要求。