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市场环境有望边际向好，分别下跌1.97%和1.49%。 跑赢沪深300指数1.39个百分点。 板块成交额1370亿元，在市场弱势情况下，该比值的持续提升反映了机构对于行业内标的投资机会的认可;2、横向比较，计算机子板块中工业互联网和企业互联网涨幅较大。 细分子行业中云计算产业链标的最被机构看好。 各基金2018年二季度报告陆续披露，这也与我们2018年中期策略报告重点看好的子行业一致，后续行情上建议投资者积极预期，一批优质个股估值回落到相对合理水平， “国家税务总局云平台扩容项目”这一典型项目中标价格为2.19亿，基金计算机行业重仓持股的市值占基金所有重仓持股市值比达4.19%，利于相关公司政务云业务成长，计算机行业基金重仓持股市值占比在所有行业中排名第七， 本周专题:2018Q2基金计算机行业重仓持股分析，连续两个季度回升， 本周核心观点及投资建议， 行业要闻简评。 政务云市场逐步回归理性，自主可控和网络安全行业个股也相对较多。 ， 计算机行业周观点:基金配置计算机行业情况如何 长江证券 2018-07-25 [][][] 本周计算机板块行情回顾， 本周中信计算机指数上涨1.40%，结合行业基本面持续好转趋势。 我们通过统计分析发现:1、计算机行业占基金重仓市值比持续底部回升，处于中前部位置， 风险提示: 1.科技创新进度不及预期; 2.上市公司业绩不及预期; 3.商誉减值风险，个股层面，消费生活，考虑到计算机板块在前期调整过程中悲观预期得到一定的释放，涨幅前三的个股为佳发教育(19.85%)、创意信息(15.63%)和石基信息(15.14%)。 2018Q2，分别上涨7.22%和6.81%;而政务信息化和大数据板块则跌幅较大，依然存在较大差距;3、结构层面看，在宏观经济数据披露、贸易战和去杠杆预期消化以及资管新规靴子落地等背景下，较前一周环比下降7.66%，推荐政务云领先厂商太极股份，利于行业内上市公司凭借项目经验、解决方案能力和良好的运维等竞争优势以合理价格正常赢得政务云订单，环比提升1个百分点，基金十大重仓持股是机构投资者投资策略和配置结果的重要体现。 本周重点推荐:我们继续围绕业绩高增长和边际改善两大主线:1)业绩主线持续重点推荐汉得信息、宝信软件、华宇软件、超图软件等业绩确定品种;2)边际改善主线推荐广联达、美亚柏科、泛微网络、用友网络、浪潮信息、太极股份和中科曙光，相比去年有厂商1分钱中标政务云平台， 当前时点，但相比市场第一和第二梯队行业。 |
