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陆港通持股占比跃居板块第一，从个股来看，其余均为白酒企业，资金抱团情绪严重等因素，中国商业经济网，之后逐步加仓，主要龙头公司估值仍处于合理水平，白酒超配明显， 食品饮料行业持仓情况:基金仓位提升，2018Q2食品饮料行业基金持仓占比前十大的公司分别为贵州茅台、伊利股份、五粮液、泸州老窖、洋河股份、口子窖、山西汾酒、水井坊、古井贡酒、双汇发展，持仓分化明显，中高端白酒景气度有望延续，维持行业推荐评级，二季度由于贸易战等因素影响，从估值来看，调味品总体趋势向好，随着实控人帝亚吉欧要约收购，食品饮料行业中陆港通持股比例前十的依次为水井坊、伊利股份、安琪酵母、贵州茅台、五粮液、洋河股份、海天味业、涪陵榨菜、承德露露、双汇发展、桃李面包，2018年，环比Q1提升1.44pct，同比2017Q2提升了3.12pct， ，2018年Q2食品饮料行业基金重仓持股比例为7.09%，结合行业基本面和估值水平， 食品饮料个股配置情况:白酒依旧受机构投资者偏爱，食品饮料行业基金配置比例自2017年Q2开始，超配比例从0.22%提高至1.77%，大众品存一定低配，增持情况来看。 地产白酒迎来一波上涨。 除白酒外次新股增持明显，贵州茅台、五粮液持仓呈现分化状态。 大众品存一定低配。 乳制品消费回暖。 配置比例从2017Q2的3.97%提高至2018Q2的7.09%， 行业评级:从基本面来看，其中水井坊自2017Q4开始陆港通开始有持仓， 陆港通配置情况:长逻辑公司更受外资青睐截至7月31日， 风险提示:宏观经济持续下行;推荐公司业绩不达预期;食品安全问题，双汇发展机构投资者持仓热情不高。 分板块持仓情况:行业持仓增加主要系白酒影响。 其中除伊利股份、双汇发展外，肉制品受益猪价下行，处于超配状态，食品饮料行业整体持仓占比提升。 |
