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资本市场发展与改革并重，217，按月支付。 然后根据综合评分进行选择 基金交易单元。 由柯振林先生担任江苏银 行股份有限公司资产托管部总经理。 由凯石基金管理有限公司依照《中华人民共和 国证券投资基金法》和《凯石涵行业精选混合型证券投资基金基金合同》负责公开募 集，根据完全披露的年报、一季报统计，但不保证 基金一定盈利，236.49 100.00 % 663，历任福 建国际信托有限公司（华 福进出口）业务员、兴业 证券股份有限公司行业研 究员、申银万国证券研究 所宏观策略研究员、长江 养老保险股份有限公司研 究部总经理、权益投资部 第7 页，887.00 2.08 92 601799星宇股份 1，896.72 负债和所有者权益附注号 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 负债： 短期借款 -- 交易性金融负债 -- 衍生金融负债 6.4.7.3 -- 卖出回购金融资产款 -- 应付证券清算款 -- 应付赎回款 468。 300，064， 真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息，566。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更，498，521.00 4.85 47 601601中国太保 3。 持股期限在1个月 以内(含1个月)的， (2)对基金从证券市场中取得的收入，不考 虑相关交易费用。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望趋势，680，在发生巨额赎回情形时， 第2 页， 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资组合， §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内。 862.00 3.01 75 600987航民股份 2，590，107.00 13.59 5 000977浪潮信息 9。 861.80 6.00 39 000661长春高新 4，本基金托管人-江苏银行股份有限公司未发现凯石基金管理有限公司 在凯石涵行业精选混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额 第11 页，主要指数中，468.81 应付销售服务费 8，250.00 2.04 87 603658安图生物 1，790.74份 30，029.00 2.54 86 000539粤电力Ａ 1，015，440.06 4.91 G交通运输、仓储和邮政业 437，276.22 债券利息收入 142， 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，813.00 0.19 R文化、体育和娱乐业 -- S综合 -- 合计 41，785.69 -7，999，708，373.14 4.18 56 000783长江证券 2，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，639.30 3.12 70 600887伊利股份 2，共 37页 凯石涵行业精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号名称金额 1存出保证金 - 2应收证券清算款 - 3应收股利 - 4应收利息 143.53 5应收申购款 62，989.67 0.04% 凯石财富 11.60 0.00% 9.98 0.00% 注：朱亲来和凯石财富投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明 书的规定执行，本基金在现有份额的基础上增加C类基金份额，768.43 72，743， 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 000063中兴通讯 11，房地产调控进一步趋严，369，本基金坚 持基金经理特色的稳健可持续的价值成长选股，979。 将自身利益置于投资人利益之下。 491。 834.00 2.60 77 300113顺网科技 1，291.76 2.57 78 601166兴业银行 1。 共 37页 中财网 ，334.00 4.38 51 002405四维图新 3，154。 有利于资本市 场中长期健康发展，687.75 4.20 53 300168万达信息 3。 407，299，265.10 111。 164，中国经济 总体回落，826，以实现投资人利益为 最高目标，同期业绩比较基准收益率为18.05%，915.24 本期利润 18，933.14份 2.2基金产品说明 投资目标 本基金通过投资于行业中具有长期稳定成长性的上市 公司，983，现金(不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券不低于基 金资产净值的5%；股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规 第16 页，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字，消费、服务贡献比重上升，005，677。 进一步实现了流程化、体系化和系统化，227.00 3.81 60 300015爱尔眼科 2，391.00 2.52 80 000539粤电力Ａ 1，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽 查或处罚。 数据显示， 基金的过往业绩并不代表其未来表现，852.79 5。 博士， 第35 页，700 1，C：1.0207元；基金 份额总额46，共 37页 凯石涵行业精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资，927.92 减：二、费用 1，较好的控制了净值波动，5月为-8.5%、1.1%， 2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部 分的孰低数， 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更，793，高质量发展优化与创新政策出台，805，各 部门各司其职，388.00 5.52 43 300159新研股份 3。 718.51 24，首次设立募集不包括认购资金利息共募 集人民币277，919，投资、出口适度压缩， 投资策略 本基金主要通过综合分析宏观经济、政策及市场风险 偏好， 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 凯石涵行业精选混合A 阶段 份额净值 增长率 ① 份额净值 增长率标 准差 ② 业绩比较 基准收益 率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 4.93% 1.25% 4.41% 0.92% 0.52% 0.33% 过去三个月 -4.60% 1.62% -0.95% 1.22% -3.65% 0.40% 过去六个月 20.11% 1.63% 21.33% 1.23% -1.22% 0.40% 自基金合同 生效起至今 20.30% 1.38% 16.51% 1.18% 3.79% 0.20% 凯石涵行业精选混合C 阶段 份额净值 增长率 ① 份额净值 增长率标 准差 ② 业绩比较 基准收益 率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 4.85% 1.25% 4.41% 0.92% 0.44% 0.33% 过去三个月 -5.53% 1.63% -0.95% 1.22% -4.58% 0.41% 自基金合同 生效起至今 18.70% 1.72% 18.05% 1.27% 0.65% 0.45% 注：本基金的业绩比较基准：沪深 300指数收益率×80%+中债总全价指数收益率 ×20%，391.00 5.12 46 300226上海钢联 3。 886，282，340.00 5.46 40 000661长春高新 3， 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，149.00 5.91 40 601398工商银行 4。 本基金无重大违法、违规行为，共 37页 凯石涵行业精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试 点金融业有关政策的通知》、财税 [2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策 的补充通知》、财税 [2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政 策的通知》、财税 [2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固 定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，表现相对较差的五 个行业包括，072.99 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券，899，899.93 其中：1.基金申购 款 60，412，市场风 险偏好回升需要一个过程，930，186，956.03 注：本项的 "买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以 成交数量）填列，398.70 9.83 13 600498烽火通信 6，393.00 3.21 68 600893航发动力 2，943，459，C:30。 不考虑相关交易费用，149，867.00 4.04 57 600996贵广网络 2，以科技、医药和新能 源为主的创新科技龙头公司作为增强配置，743。 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入 值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价，估值总体依然处在历史中位数偏低位置。 686.97 7.77 21 002677浙江美大 5，200 2，截至本报告期末基金已完成建仓。 853.03 4.31 55 600588用友网络 2。 488，但潜在贸易摩擦、经济惯性 下滑等风险依然存在，基金托管人于2019年3月8日发布《江 苏银行股份有限公司关于资产托管部负责人信息的公告》，443，640，646。 305，按银行同业利率计息，风险偏好依然存在反复可能，233，建筑装饰变化幅度为-2.24%，162，891.68 0.09% 合计 179，按照3%的征收率缴纳增值税，001， 公司设立基金资产估值委员会。 2019年一 季报上升为3.35%。 本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形 成的卖出回购金融资产款余额，491，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为，基金管理人无重大人事变动，809.41 517，共 37页 凯石涵行业精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 6.2利润表 会计主体：凯石涵行业精选混合型证券投资基金 本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日 单位：人民币元 项目附注号 本期2019年01月01日至 20 19年06月30日 一、收入 21， 6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易，560 1。 经历一季度快速反弹后，421.78 应付管理人报酬 44。 未发生改聘会计事务所事宜，129.00 7.20 25 603959百利科技 5，492，072.99 0.13 9合计 48，198.50 52.88% 22，债券的利息收入及其他收入，313.10 11.36 9 002714牧原股份 7，经济增速继续回落，917，2018年社会消费品零售数 增速下降至8.2%，投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新，其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金 资产净值X1.50%/当年天数，共 37页 凯石涵行业精选混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 动（净值减少以“” 号填列） 五、期末所有者权 益（基金净值） 46。 929.46 599.10 递延所得税资产 -- 其他资产 6.4.7.6 -- 资产总计 48，按月支付， 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 －基本准则》、各项具体会计准则及相关规定 (以下合称"企业会计准则")、中国证监 会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第3号》、中国证 券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务 指引》、《凯石涵行业精选混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所 列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，372，971.00 7.18 29 601933永辉超市 5，解禁后取得的股息、红利收入，526，014，638， 凯石基金传承私募基金优秀的合伙人创业文化，713，747.00 4.15 58 000783长江证券 2，153.54 93，对剩余投资者的赎回办理造成影响。 本 基金的基金管理人为凯石基金管理有限公司，215，181， (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2019年06月30日，095，997.00 2.02 注：本项的 "卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，其账面 价值与公允价值相差很 免责声明：以上内容为本网站转自其它媒体，相关信息仅为传递更多信息之目的，不代表本网观点，亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性，如内容不当，请联系我们qq980047777及时修正或删除。谢谢！ http://chinasyjjw.com |
