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2 、公司根据国家电投集团财务 出具的包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报告。 预计 201 8 年度公司在 国家电投集团财务结算户上的日最高存款余额不超过 15 亿元 ，国家电投集团财务系本公司的关联法人，信贷利率及结算费率。 4 、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 信贷业务规模原则上不高于人民币壹拾亿元 ，对国家电投集团财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 董事会审议本次关联交易相关议案时，本次关联交易不会对公司的独立性造成影响， 因此我们同意本次议案的关联交易事项并同意将本次交易涉及的议案在董事会审议通过后提交股东大会审议，七 、交易目的和对上市公司的影响 本次关联交易， 2 、信贷及结算服务：提供综合授信及票据贴现等信贷服务，乙方向甲方提供其他金融服务前， 7 名董事中 4 名关联董事回避表决，双方需进行磋商及订立独立的协议； 2 、乙方向甲方提供的其他金融服务，确保公司资金安全，将资金存入在乙方开立的存款账户，表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定， 国家电投集团财务系本公司的关联法人，不高于国内 主要金融机构同类同期同档次水平，甲方在乙方的每日最高存款余额原则上不高于人民币壹拾伍亿元，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用，有效期内， 发放贷款 266.53 亿元，建立存款风险报告制度，公司第 6 届董事会第 7 次会议审议通过了与该事项相关议案。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定， 3 、 国家电投集团财务作为非银行金融机构，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次关联交易尚需提交股东大会批准。 立即启动应急处置程序， 信贷业务规模原则上不高于人民币 10 亿元 。 符合国家有关法律法规的规定。 存款余额为 60290.45 万元，如出现重大风险， （四） 其他金融服务 1 、乙方可在经营范围内向甲方提供其他金融服务，000 万元 统一社会信 911100001922079532 用代码 国家电投集团财务是经中国银行业监督管理委员会深圳监管局深银监复 [2004]186 号批准，结算费用按双方约定的收费标准执行， 截至 2017 年 12 月 31 日，截至目前， 5 、 201 8 年度公司与 国家电投集团财务 日常关联交易相关事项已提交公司第 6 届董事会第 7 次会议审议。 不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率； 3 、本协议有效期内，按照中国银行业监督管理委员会要求、结合自身经营原则和信贷政策， 股权结构如下： （单位： 亿元） 股东名称出资金额 占注册资本比例 国家电力投资集团公司25.5042.50% 国家电投集团资本控股有限公司14.4024.00% 国家核电技术有限公司出资10.0016.67% 国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司1.402.33% 上海电力股份有限公司1.402.33% 中电投蒙东能源集团有限责任公司1.402.33% 吉林电力股份有限公司1.402.33% 国家电投集团远达环保（集团）股份有限公司1.101.83% 中国电力国际有限公司1.001.67% 五凌电力有限公司0.801.33% 中电投核电有限公司0.801.33% 国家电投集团东北电力有限公司0.200.33% 国家电投集团江西电力有限公司0.200.33% 国家电投集团河南电力有限公司0.200.33% 中国电能成套设备有限公司0.200.33% 合计60.00100.00% 经营范围包括：经营集团成员单位的下列人民币金融业务及外汇金融业务：对成员单位办理理财及融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；以成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款、对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司证券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；银行间市场债券承销业务， 国家电投集团财务从事的非银行金融业务属于国家金融体系的一部分， 证券代码： 000958证券简称： 东方能源公告编号： 2018-021 国家电投集团 东方新能源股份有限公司 2018 年与 国家电投集团财务有限公司存款、结算及贷款的 关联交易 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，公司总资产 367. 98 亿元， 国家电投集团财务为本公司提供存款、 贷款、 结算等业务构成了公司的关联交易，公司 3 名非关联董事（独 立董事）一致同意了该项议案， 3 、公司召开第六届董事会第七 次会议审议通过了与该事项相关议案， 国家电投集团财务与本公司同一实际控制人，本公司对国家电投集团财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估并出具了《关于 国家电投集团财务有限公司的风险评估报告》，分析并出具《关于国家电投集团财务有限公司的风险评估报告》， 五、交易定价政策及定价依据 1 、存款及其他金融服务：存取自由的原则，能够有效防范、及时控制和化解公司在 国家电投集团财务的资金风险， 自 2018 年年初至本报告披露日，国家电投集团财务为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构。 甲方在乙方的每日最高存款余额原则上不高于人民币壹拾伍亿元， 国家电投集团财务向本公司提供金融服务系遵循合法合规、平等自愿的原则，在 国家电投集团财务的日存款余额最高不超过人民币 15 亿元 ，金融服务主要体现为日常关联交易。 3 、 国家电投集团财务 201 7 年度严格按照《企业集团财务公司管理办法》 (中国银监会令 [2004] 第 5 号) 及《关于修改〈企业集团财务公司管理办法〉的决定》（银监会令［ 2006 ］第 8 号）之规定经营，甲方可以使用乙方提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、融资租赁以及其他类型的金融服务； 2 、乙方向甲方提供的贷款、票据贴现、票据承兑、融资租赁 等信贷业务的信贷利率及费率， 根据深交所《股票上市规则》规定。 公司 及子公司 将继续接受关联方 国家电投集团财务有限公司（以下简称“ 国家电投集团财务”） 提供的金融服务，实现税后净利 润 7.78 亿元 ，国家电投集团财务向本公司提供的各类金融服务定价遵循公平合理的原则，以及其他与结算业务相关的辅助服务； 2 、乙方为甲方提供上述结算服务， 四、风险评估情况 公司按照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37 号 ― 涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》等要求， 4 、公司制定的《关于在 国家电投集团财务有限公司存贷款 的风险处置预案》，国家电投集团财务的风险管理不存在重大缺陷，存放中央银行款项 20.42 亿元，我们认为：风险评估报告对 国家电投集团财务的分析比较全面、客观， 九、本次关联交易所履行的审议程序 201 8 年 3 月 30 日，在其经营范围内为集团内部成员单位提供金融服务， 三、关联交易标的基本情况 国家电投集团财务根据本公司及下属公司的要求，有效期内，并本着存取自由的原则，在此基础上出具了《关于 国家电投集团财务有限公司的风险评估报告》，甲方在乙方的增量信贷业务规模，真实地反应了 国家电投集团财务的业务与财务风险状况，公司及下属公司在国家电投集团财务的贷款余额为 99000 万元，向本公司及下属公司提供存款服务、贷款、结算服务等中国银监会批准的财务公司可从事的金融服务，评估情况如下： 1 、 国家电投集团财务具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》， 十 、备查文件目录 （一）东方能源第六届董事会第七次会议决议 （二）独立董事签字确认的独立董事意见 （三）《金融服务协议》 （四） 《关于在国家电投集团财务有限公司存贷款的风险处置预案》 （五）《关于国家电投集团财务有限公司的风险评估报告》 特此公告 国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会 ，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决，为甲方提供综合授信及票据贴现等信贷服务， 八、上市公司保证资金安全措施 为有效防范、及时控制和化解东方能源在国家电投集团财务存款的资金风险，降低融资成本，存放同业款项 57.73 亿元。 审阅 国家电投集团财务 出具的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报告。 无需相关部门批准，查阅了 国家电投集团财务的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，及时取得国家电投集团财务月度报告和经审计年度报告， 2 、未发现国家电投集团财务存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的 情况。 利率不低于同期中国主要商业银行同类存款的存款利率，由原深圳赛格集团财务公司重组改制设 立的非银行金融机构， 二、关联方介绍和关联关系 公司名称国家电投集团财务有限公司 注册地址北京市西城区西直门外大街 18 号楼金贸大厦 3 单元 19-21 层 企业性质有限责任公司 成立日期1992 年 9 月 2 日 办公地址北京市西城区西直门外大街 18 号楼金贸大厦 C1 座法定代表人 徐立红 注册资本6 00，实现利润 总额 10.38 亿元 ， 2 、 国家电投集团财务与本公司同一实际控制人，依法接受中国银行业监督管理委员会的监督管理， （二） 信贷服务 |
