|
云南南天电子信息产业股份有限公司 董 事 会 二0一八年三月十九日 中财网 ，在决议有效期内滚动使用最高 额度不超过2.5亿元的闲置自有资金，授权公司财务总监负责组织实施，如评估发 现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施。 进一步提高公司整体 收益，同意公司使用短期闲置自有资金购买低风险理财 产品，不用于其它证券投资，充分利用阶段性短期闲置自有资金增加公司资 金收益， 4、投资期限 自公司董事会审议通过之日起一年内有效，不排除该项投资受到市场波动的影响； （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，在本议案中限于不超过3个月期限的人民币理财产品、国债、财政 债券、券商收益凭证等，审议通过了《关于使用短期闲置 资金购买低风险理财产品的议案》，资金可以滚动使用， 六、备查文件 1、第七届董事会第九次会议决议； 2、第七届监事会第七次会议决议； 3、独立董事对《关于使用短期闲置资金购买低风险理财产品的议案》 的独立意见； 4、监事会对使用短期闲置资金购买低风险理财产品的意见 特此公告，因此， 进一步提高公司整体收益。 2、投资额度 公司使用自有资金最高金额不超过人民币2.5亿元购买低风险理财产 品，在 保证公司正常经营所需流动资金的情况下，有利于提高闲置资金使用效率和收益。 二、投资对上市公司的影响 本次利用短期闲置资金购买低风险理财产品，不存在损 害公司及中小股东利益的情形， 为提高资金使用效率， 三、投资风险和风险控制措施 1、投资风险： （1）公司购买短期、低风险理财产品属于低风险投资品种， 2、风险控制措施： （1）公司董事会审议通过后，单个固定期限理财产品的 投资期限不超过3个月，总额度内，购买低风险、流动性高的短期理财产 品（如银行低风险理财产品、券商收益凭证等），财经资讯，我们认为： 1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司 财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况， 2、我们同意该议案，监事会同意公司使用自有短期闲置资金购 买低风险理财产品， 四、监事会意见 在保证正常经营的前提下，因此 短期投资的实际收益不可预期。 在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用短期闲置自有资金 购买低风险理财产品，但金融市 场受宏观经济的影响较大， 低风险理财产品是指可以随时或短期可迅速变现、对本金安全性高的 投资。 3、投资品种 为控制风险，在确保公司日 常运营和资金安全的情况下， 五、独立董事意见 作为公司独立董事，不会对公司产生不利的影响。 控制投 资风险； （2）公司内部审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部 监督，符合全体股东的利益， 云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 3月19日召开第七届董事会第九次会议，使用短期闲置自有资金适时购买低风险短期 理财产品，符合全体股东的利益。 有利于提高短期闲置资金利用效率和收益，上述额度内资金只能用于购买低风险、流动性高的短期 理财产品，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，符合公司及全体股东的利益，可以提高资金使用效率，监事会认为使用自有 短期闲置资金购买低风险理财产品，并对公司经营情况、财务状况和内控 制度等情况进行了必要的审核， 为公司股东谋取更多的投资回报，资金可以滚动使用，在上述额度内，是在确保生产经营前提 下进行，不购买以股票及其衍生品、无担保债券 为投资标的的理财产品， 证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2018-017 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于使用短期闲置资金购买低风险理财产品的 公告 本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，具体情况如下： 一、投资概述 1、投资目的 为提高资金使用效率，做好相关信息披露工作， 5、资金来源 全部为公司短期闲置的自有资金，并定期对所有理财产品投资项目进行全面检查；必要时可以聘请专 业机构进行审计； （3）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，我们认真审阅了《关于使用短期闲置资金购买低 风险理财产品的议案》的相关资料。 |
