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参考研究部门提出的报告， 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 000 587，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，本报告所列财务 数据未经审计，首 席投资总监及资产管理中心负责人，在海外，精通国内外证券市场的运作。 就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，独立董事，经济学硕士，董事、总经理。 943， 5.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种摊余成本（元） 占基金资产净值比例 （％） 1国家债券 19，特 许金融分析师（CFA）， 3.基金销售服务费 嘉实理财宝 7天债券型证券投资基金招募说明书（摘要）（2019年第 1号） 本基金 A类基金份额的年销售服务费率为 0.30%，469，005.00 5其他应收款 - 6其他 - 7合计 47，嘉实基金管理有限公司总经理助理，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书， 张文玥女士，527.73 3.72 10 111813117 18浙商银行 CD117 3， 根据不同类别资产的流动性指标（二级市场存量、二级市场流量、分类资产日均成交 量、近期成交量、近期变动量、交易场所等），曾就职于天津通信广播公司电视设计 所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期 货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司，（2）报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的 40%， 本基金估值采用摊余成本法，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行 严格的复核、审核、检查制度， 5.在“八、基金份额的申购与赎回”部分：更新了申购赎回的相关内容，由基金托管人从基金财产中支付。 年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A类基金份额的费率， 本投资组合报告所载数据截至 2018年 12月 31日（“报告期末”）， 1.报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%） 1固定收益投资 12，1999年 7月至 2003年 10月就职于首钢集团，对照基金的收益要求决定是否纳入组合， 宋振茹女士。 增聘王茜女士担任本基金基金经理职务。 董事长，品牌声誉进一步提升，对市场预期风 险进行风险测算，汤姆森路透集团 “中国商法”丛书编辑咨询委员会 嘉实理财宝 7天债券型证券投资基金招募说明书（摘要）（2019年第 1号） 成员，并获得无保留意见的 SAS70审计报告，英国籍，货币政策和财政政策执行状况，2008年至今任德意志 银行资产管理全球首席运营官，曾任债券交易员， 3.基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况 制定基金促销计划，并依据基金申购 和赎回的情况控制投资组合的流动性风险， 嘉实快线货币 A、嘉实增益宝货币、嘉实现金宝货币转换转入嘉实理财宝 7天债券 A/B不收取转换费用。 一年 以内（含一年）的银行定期存款和大额存单， 汤欣先生， 龚康先生，董事。 服务对象最多，曾任嘉实基金管理 有限公司法律部总监， 2.在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关内容， 曾宪政先生。 507.40 6.78 2 111814258 18江苏银行 CD258 7。 469， 嘉实基金管理有限公司 2019年 4月 12日 中财网 。 南安普顿大学学士学位，作为一 家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行。 本基金将仅买入距回售日不超过 397天以内的债券，008，副总经理， 3）基金经理根据投资决策委员会的决议，支付日期顺延，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，221，美国纽约州立大学石溪分校博士，704。 4）交易部门依据基金经理的指令，500，联席董事长，766.57 3.78 8 111887965 18成都银行 CD262 5，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致 使无法按时支付的。 000，有关财务数据和净值表现截止日为 2018年 12月 31日（未经审计），力求获得高于业绩比较基准的稳定回报， 韩家乐先生。 美国籍。 基金托管人复核后于次月前 3个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金管理人，监事， 4、其他衍生工具投资策略 未来如果法律法规或监管机构允许本基金投资其他衍生工具，9年证券从业经历，根据基金投资目标和对市场的判断决定基 金的总体投资策略， 高峰先生。 封闭管理，期限在一年以内（含一年）的债券回购， 2017年 8月 23日至 2018年 9月 5日任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金基金经理、 2017年 8月 24日至 2018年 1月 23日任嘉实致博纯债债券型证券投资基金基金经理， 5、投资决策依据和程序 （1）决策依据 1）国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定。 JP Morgan Chase固定 收益亚太区 CFO、COO，决定投 资总量，也不保证最低收益，基金管理人在履行适当程序后，内设综合管理部、业务管理部、客户一 部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、 营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部，2015年 6月 9日至今任嘉实超短债证券投资基金基金经理、 2015年 6月 9日至今任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理、2016年 1月 28日至今任嘉实薪金宝货币市场基金基金经理、2016年 2月 5日至今任嘉实快线货币 市场基金基金经理、2016年 7月 23日至今任嘉实理财宝 7天债券型证券投资基金基金经 理、2016年 7月 23日至今任嘉实安心货币市场基金基金经理、2016年 12月 27日至今任 嘉实增益宝货币市场基金基金经理、2017年 5月 24日至今任嘉实 1个月理财债券型证券 投资基金基金经理、2017年 5月 25日至今任嘉实 3个月理财债券型证券投资基金基金经 理、2017年 5月 25日至今任嘉实现金宝货币市场基金基金经理、2017年 5月 25日至今任 嘉实现金添利货币市场基金基金经理、2017年 5月 25日至今任嘉实活期宝货币市场基金 基金经理、2017年 5月 25日至今任嘉实定期宝 6个月理财债券型证券投资基金基金经理、 2017年 5月 25日至今任嘉实活钱包货币市场基金基金基金经理、2017年 6月 29日至今任 嘉实 6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2019年 1月 25日至今任嘉实中短债债券 型证券投资基金基金经理。 550.89 5.78 其中：政策性金融债 761，董事， 3、债券投资决策委员会 债券投资决策委员会的成员包括：公司总经理兼固定收益业务首席投资官经雷先生、 固定收益体系策略组组长王茜女士、万晓西先生、胡永青先生、王怀震先生，2008年到 2013年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监。 2007年中国农业银行 通过了美国 SAS70内部控制审计，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作 流程，南方证 券金通证券部总经理助理，决定是否纳入组合。 建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十二部分（二、投资范围和四、投资 限制）的有关约定，管理时间为 2015年 5月 14日至 2018年 11月 2日，债券型基金 嘉实理财宝 7天债券型证券投资基金招募说明书（摘要）（2019年第 1号） 六、基金的投资目标 在有效控制风险和保持适当流动性的基础上，329.89 0.28 5合计 17，但不保 证基金一定盈利，000 343。 （一）、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实理财宝 7天债券 A 阶段基金净值 收益率 ① 基金净值 收益率标 准差 ② 比较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③②－④ 2012年 8月 29日 （合同生 效日）2012 年 12月 31日 0.9608% 0.0030% 0.4623% 0.0000% 0.4985% 0.0030% 2013年 3.3976% 0.0052% 1.3500% 0.0000% 2.0476% 0.0052% 2014年 5.7071% 0.0076% 1.3500% 0.0000% 4.3571% 0.0076% 2015年 5.8663% 0.1501% 1.3500% 0.0000% 4.5163% 0.1501% 2016年 1.2582% 0.0032% 1.3537% 0.0000% -0.0955% 0.0032% 2017年 3.4213% 0.0046% 1.3500% 0.0000% 2.0713% 0.0046% 2018年 3.5975% 0.0021% 1.3500% 0.0000% 2.2475% 0.0021% 嘉实理财宝 7天债券 B 阶段基金净值 收益率 ① 基金净值 收益率标 准差 ② 比较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③②－④ 2012年 8月 29日 （合同生 1.0619% 0.0030% 0.4623% 0.0000% 0.5996% 0.0030% 嘉实理财宝 7天债券型证券投资基金招募说明书（摘要）（2019年第 1号） 效日）2012 年 12月 31日 2013年 3.6992% 0.0052% 1.3500% 0.0000% 2.3492% 0.0052% 2014年 6.0147% 0.0076% 1.3500% 0.0000% 4.6647% 0.0076% 2015年 6.1694% 0.1499% 1.3500% 0.0000% 4.8194% 0.1499% 2016年 1.5536% 0.0032% 1.3537% 0.0000% 0.1999% 0.0032% 2017年 3.7211% 0.0046% 1.3500% 0.0000% 2.3711% 0.0046% 2018年 3.8983% 0.0021% 1.3500% 0.0000% 2.5483% 0.0021% （二）、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 图 1：嘉实理财宝 7天债券 A基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势 对比图 （2012年 8月 29日至 2018年 12月 31日） 嘉实理财宝 7天债券型证券投资基金招募说明书（摘要）（2019年第 1号） 图 2：嘉实理财宝 7天债券 B基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势 对比图 （2012年 8月 29日至 2018年 12月 31日） 注 1：按基金合同和招募说明书的约定，每年位居《财富》世界 500强企业之列，000 498，中共党员，在其剩余期限内平均摊销，货币市场和证券市 场运行状况； 3）分析师各自独立完成相应的研究报告， 当基金出现异常交易行为时，电话提示基金管理人； 2、书面警示，赎回所得的金额等于赎回份额乘以 1元与对应的待支付收益之和，2008年至今任德意志银行（中国）有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。 现任固定收益业务体系配置策略组组长，552，自该日起本基金管理人正式开始管理本基金，中共党员，法学博士， 上述“一、基金费用的种类中第 4－10项费用”，自 1996年加入德意志银行以 来，历任国元证券深圳证券部信息总监，管理时间 为 2013年 12月 19日至 2016年 7月 23日；李曈先生，中信证券固定收益部。 硕士研究生，守法经营、 规范运作、严格监察， 嘉实理财宝 7天债券型证券投资基金招募说明书（摘要）（2019年第 1号） （五）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 三、相关服务机构 （一）、基金份额发售机构 1、直销机构 （1）嘉实基金管理有限公司直销中心 办公地址北京市东城区建国门南大街 7号北京万豪中心 D座 12层 电话（010）65215588传真（010）65215577 嘉实理财宝 7天债券型证券投资基金招募说明书（摘要）（2019年第 1号） 联系人赵佳 （2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心 办公地址上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心二期 53层 09-11单 元 电话（021）38789658传真（021）68880023 联系人邵琦 （3）嘉实基金管理有限公司成都分公司 办公地址成都市高新区交子大道 177号中海国际中心 A座 2单元 21层 0405 单元 电话（028）86202100传真（028）86202100 联系人王启明 （4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司 办公地址深圳市福田区益田路 6001号太平金融大厦 16层 电话 0755-84362200传真（0755）25870663 联系人陈寒梦 （5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司 办公地址青岛市市南区山东路 6号华润大厦 3101室 电话（0532）66777997传真（0532）66777676 联系人胡洪峰 （6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司 办公地址杭州市江干区四季青街道钱江路 1366号万象城 2幢 1001A室 电话（0571）88061392传真（0571）88021391 联系人王振 （7）嘉实基金管理有限公司福州分公司 办公地址福州市鼓楼区五四路 137号信合广场 801A单元 电话（0591）88013670传真（0591）88013670 联系人吴志锋 （8）嘉实基金管理有限公司南京分公司 办公地址南京市白下区中山东路288号新世纪广场A座4202室 嘉实理财宝 7天债券型证券投资基金招募说明书（摘要）（2019年第 1号） 电话（025）66671118传真（025）66671100 联系人徐莉莉 （9）嘉实基金管理有限公司广州分公司 办公地址广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心 50层 05-06A单元 电话（020）88832125传真（020）81552120 联系人周炜 2、代销机构 序号代销机构名称代销机构信息 1中国农业银行股份有限公司办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28号凯晨 世贸中心东座九层 法定代表人:周慕冰 电话:(010)85108227 传真:(010)85109219 客服电话:95599 网址: 2中国银行股份有限公司办公地址：中国北京市复兴门内大街 1号 法定代表人:陈四清 电话:(010)66596688 传真:(010)66594946 客服电话:95566 网址: 3中国建设银行股份有限公司办公地址：北京市西城区金融大街 25号 法定代表人:田国立 客服电话:95533 网址: 4招商银行股份有限公司办公地址：深圳市福田区深南大道 7088号 法定代表人:李建红 联系人:季平伟 电话:（0755）83198888 传真:（0755）83195050 客服电话:95555 网址: 5中信银行股份有限公司办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9号 法定代表人:李庆萍 联系人:丰靖 客服电话:95558 网址:bank.ecitic.com 嘉实理财宝 7天债券型证券投资基金招募说明书（摘要）（2019年第 1号） 6上海浦东发展银行股份有限公 司 办公地址：上海市中山东一路 12号 法定代表人:高国富 联系人:高天、虞谷云 电话:(021)61618888 传真:(021)63604199 客服电话:95528 网址: 7兴业银行股份有限公司办公地址：福建省福州市湖东路 154号 法定代表人:高建平 联系人:卞晸煜 电话:（021）52629999 传真:（021）62569070 客服电话:95561 网址: 8中国民生银行股份有限公司办公地址：中国北京市西城区复兴门内大街 2号 民生银行大厦 法定代表人:洪崎 联系人:王志刚 电话:(010)58560666 客服电话:95568 网址: 9平安银行股份有限公司办公地址：深圳市深南东路 5047号 法定代表人:谢永林 联系人:张青 电话:0755-22166118 传真:0755-82080406 客服电话:95511-3或 95501 网址: 10上海农村商业银行股份有限公 司 办公地址：上海市浦东新区银城中路 8号 16层 法定代表人:冀光恒 联系人:施传荣 电话:021-38523692 传真:021-50105124 客服电话:(021)962999 网址: 11北京农村商业银行股份有限公 司 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 16号 法定代表人:王金山 联系人:王薇娜 电话:(010)85605006 传真:(010)85605345 客服电话:96198 网址: 12青岛银行股份有限公司办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6号 3号 楼 嘉实理财宝 7天债券型证券投资基金招募说明书（摘要）（2019年第 1号） 法定代表人:郭少泉 联系人:徐伟静 电话:0532-68629925 传真:0532-68629939 客服电话:96588(青岛)、4006696588(全国) 网址: 13杭州银行股份有限公司办公地址：杭州市下城区庆春路 46号 法定代表人:陈震山 联系人:严峻 电话:(0571)85108309 传真:(0571)85108309 客服电话:400-888-8508 网址: 14南京银行股份有限公司办公地址：江苏省南京市玄武区中山路 288号 法定代表人:胡昇荣 联系人:刘静 电话:（025）86775044 传真:（025）86775376 客服电话:4008896400 网址: 15临商银行股份有限公司办公地址：山东省临沂市兰山区北京路 37号 法定代表人:钱进 联系人:寇廷柱 电话:(0539)8304657 传真:(0539)8051127 客服电话:400-699-6588 网址: 16温州银行股份有限公司办公地址：温州市车站大道 196号 法定代表人:叶建清 联系人:林波 电话:（0577）88990082 传真:（0577） 88995217 客服电话:（0577）96699 网址: 17江苏银行股份有限公司办公地址：江苏省南京市中华路 26号 法定代表人:夏平 联系人:张洪玮 电话:(025)58587036 传真:(025)58587820 客服电话:95319 网址: 18深圳农村商业银行股份有限公 司 办公地址：中国广东省深圳市深南东路 3038号 法定代表人:李光安 联系人:常志勇 嘉实理财宝 7天债券型证券投资基金招募说明书（摘要）（2019年第 1号） 电话:0755-25188781 传真:0755-25188785 客服电话:961200(深圳) 网址: 19洛阳银行股份有限公司办公地址：洛阳市洛龙区开元大道与通济街交叉 口 法定代表人:王建甫 联系人:董鹏程 电话:（0379）65921977 传真:（0379）65921869 客服电话:（0379）96699 网址: 20乌鲁木齐银行股份有限公司办公地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 8号 法定代表人:杨黎 联系人:何佳 电话:(0991)8824667 传真:(0991)8824667 客服电话:(0991)96518 网址: 21烟台银行股份有限公司办公地址：烟台市芝罘区海港路 25号 法定代表人:吴明理 联系人:王淑华 电话:0535-6699660 传真:0535-6699884 客服电话:4008-311-777 网址: 22哈尔滨银行股份有限公司办公地址：黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街 160号 法定代表人:郭志文 联系人:王超 电话:0451-86779007 传真:0451-86779218 客服电话:95537 网址: 23东莞农村商业银行股份有限公 司 办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2号 法定代表人:王耀球 联系人:谭少筠 电话:0769-22866255 传真:0769-22866282 客服电话:(0769)961122 网址: 24河北银行股份有限公司办公地址：河北省石家庄市平安北大街 28号 法定代表人:乔志强 联系人:王娟 嘉实理财宝 7天债券型证券投资基金招募说明书（摘要）（2019年第 1号） 电话:0311-88627587 传真:0311-88627027 客服电话:4006129999 网址: 25包商银行股份有限公司办公地址：内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街 6号 法定代表人:李镇西 联系人:张晶 电话:0472-5189165 传真:010-84596546 客服电话:95352 网址: 26广州农村商业银行股份有限公 司 办公地址：广州市黄埔区映日路 9号 法定代表人:王继康 联系人:戴一挥 电话:020-22389188 传真:020-22389031 客服电话:020-961111 网址: 27吉林银行股份有限公司办公地址：吉林省长春市东南湖大路 1817号 法定代表人:张宝祥 联系人:孟明 电话:0431-84992680 传真:0431-84992649 客服电话:4008896666 网址: 28杭州联合农村商业银行股份有 限公司 办公地址：杭州市上城区建国中路 99号 法定代表人:张海林 联系人:胡莹 电话:0571—87923324 传真:0571—87923214 客服电话:96592 网址: 29浙江绍兴瑞丰农村商业银行股 份有限公司 办公地址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路 1363号 法定代表人:俞俊海 联系人:孔张海 电话:0575-84788101 传真:0575-84788100 客服电话:4008896596 网址: 30浙江乐清农村商业银行股份有 限公司 办公地址：乐清市城南街道伯乐西路 99号 法定代表人:高剑飞 联系人:金晓娇 嘉实理财宝 7天债券型证券投资基金招募说明书（摘要）（2019年第 1号） 电话:0577-61566028 传真:0577-61566063 客服电话:4008896596 网址: 31天相投资顾问有限公司办公地址：西城区新街口外大街 28号院 C座 505 法定代表人:林义相 联系人:谭磊 电话:010-66045182 传真:010-66045518 客服电话:010-66045678 网址:txsec.com 32和讯信息科技有限公司办公地址：北京市朝阳区朝阳门外泛利大厦 10层 法定代表人:王莉 联系人:刘洋 传真:8610-65884788 客服电话:4009200022 网址: 33深圳众禄基金销售股份有限公 司 办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控 股置地大厦 8楼 801 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 电话:0755-33227950 传真:0755-33227951 客服电话:4006-788-887 网址:;https://www.zlfund.cn 34上海天天基金销售有限公司办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88号金座 法定代表人:其实 联系人:潘世友 电话:021-54509977 传真:021-64385308 客服电话:95021 网址: 35上海好买基金销售有限公司办公地址：上海市虹口区欧阳路 196号 26号楼 2楼 法定代表人:杨文斌 联系人:张茹 电话:021-20613999 传真:021-68596916 客服电话:4007009665 网址:https://www.howbuy.com/ 36上海长量基金销售投资顾问有 限公司 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267号陆家嘴 金融服务广场二期 11层 法定代表人:张跃伟 联系人:单丙烨 嘉实理财宝 7天债券型证券投资基金招募说明书（摘要）（2019年第 1号） 电话:021-20691869 传真:021-20691861 客服电话:400-089-1289 网址: 37浙江同花顺基金销售有限公司办公地址：浙江省杭州市西湖区古荡街道 法定代表人:凌顺平 联系人:林海明 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