|
8.2存放地点广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼，000，整体来看，922.671.38 4 111903068 19农业银行8，3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较易方达天天理财货币A业绩比较净值收益 业绩比较净值收益基准收益 阶段率标准差 基准收益①-③②-④率①率标准差②率③④过去三个 0.6204% 0.0003% 0.0885% 0.0000% 0.5319% 0.0003%月易方达天天理财货币B业绩比较净值收益 业绩比较净值收益基准收益 阶段率标准差 基准收益①-③②-④率①率标准差②率③④过去三个 0.6808% 0.0003% 0.0885% 0.0000% 0.5923% 0.0003%月易方达天天理财货币R业绩比较净值收益 业绩比较净值收益基准收益 阶段率标准差 基准收益①-③②-④率①率标准差②率③④过去三个 0.6833% 0.0003% 0.0885% 0.0000% 0.5948% 0.0003%月易方达天天理财货币C第4页共18页业绩比较净值收益 业绩比较净值收益基准收益 阶段率标准差 基准收益①-③②-④率①率标准差②率③④过去三个 0.6204% 0.0003% 0.0885% 0.0000% 0.5319% 0.0003%月3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较易方达天天理财货币市场基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图易方达天天理财货币A（2013年3月4日至2019年6月30日）易方达天天理财货币B（2013年3月4日至2019年6月30日）第5页共18页易方达天天理财货币R（2013年3月4日至2019年6月30日）易方达天天理财货币C（2017年10月24日至2019年6月30日）第6页共18页注：1.自2017年10月23日起，384.66 1，1次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，在控制风险的前提下，339.391.37CD068 5 111804069 18中国银行7，罚款人民币170万元，084。 940，662.4536报告期基金总申 17，同期业绩比较基准收益率为2.2702%，报告期内基金以同业存款、同业存单、短期融资券和短期逆回购为主要配置资产，250，801，000.000.092139469 链融08A1500，基金运作合法合规，450，但不保证基金一定盈利，188.3441.76 8 其他-- 9 合计31，5.9.218浦发银行CD224（代码：111809224）、19浦发银行CD174（代码：111909174）、18浦发银行CD225（代码：111809225）为易方达天天理财货币市场基金的前十大持仓证券，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易，银行同业市场出现了较为严重的信用风险事件，货币市场利率下行显著，2018年11月19日，该行对某同业资金违规投向资本金不足的房地产项目合规性审查未尽职的违法违规事实，19上海银行CD162（代码：111916162）为易方达天天理财货币市场基金的前十大持仓证券，250，694，2018年7月5日。 先上后下。 915，027.341.34CD069 6 111908084 19中信银行7，0001。 第17页共18页8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，385，受此影响，在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，通过投资交易系统中的公平交易模块，由于本基金采用摊余成本法核算。 940，784.6111§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率1申购2019-04-02 200，4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2019年二季度，按国家最新规定估值，945.3935.974 其他资产490，604.121.045.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离第13页共18页项目偏离情况报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数0次报告期内偏离度的最高值0.1140%报告期内偏离度的最低值0.0462%报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.0712%报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 并处罚款50万元，791，191.33 - 合计208，797.7910.87其中：买断式回购的买入返售--第10页共18页金融资产3 银行存款和结算备付金合计22，114，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 408.462.41CD224 2 111916162 19上海银行9。 000。 784.61基金的份额总额 91份91份0份份注：自2017年10月23日起，000 648，450。 000，该行违规向其关系人发放信用贷款的违法违规事实，这推动债券市场长端收益率进一步下行，317，563.414.67 4 企业债券-- 5 企业短期融资券2。 C类基金份额净值收益率为5.8829%，377，与此同时5月公布的一些主要经济指标开始回落，无损害基金份额持有人利益的行为，00070，681.7回份额2，000.00 -3申购2019-04-15 150，000，252，000.000.085139408 万科35A1400，293.0 37，000 695，000.00 -8红利再投资 2019-06-28 2，204.611.55CD162 3190302 19进出028。 并罚没合计1091460.03元，563.414.67其中：政策性金融债2，风险偏好进一步下降，769.405.13 6 中期票据1，714，583.731.81 7 同业存单24，因此，00030，912，有关基金经理按规定履行了审批程序。 000.000.094139446 恒融二7A470。 757，总体来看，本报告中财务资料未经审计，245，965，000，000.00 -4红利再投资 2019-04-30 3，公平交易制度总体执行情况良好，是证券投资基金中的低风险品种，2019年5月7日，4.4.2报告期内基金的业绩表现本基金本报告期内A类基金份额净值收益率为0.6204%；B类基金份额净值收益率为0.6808%；R类基金份额净值收益率为0.6833%；C类基金份额净值收益率为0.6204%；同期业绩比较基准收益率为0.0885%，000，252，5.3基金投资组合平均剩余期限5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况项目天数报告期末投资组合平均剩余期限109报告期内投资组合平均剩余期限最111高值报告期内投资组合平均剩余期限最50低值报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天，801，该中心部分信用卡汽车分期资金用途核查未执行标准统一的业务流程，417，906.8购份额7，299。 274.93份总额投资目标在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，603。 §4 管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基 证券姓职务金经理期限 从业说明名任职 离任 年限日期 日期本基金的基金经理、易方硕士研究生，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，操作方面，675，743，176，039.495.162其中：买断式回购融资-- 注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值，000，255.441.042 买入返售金融资产6，曾任南方基金朝 快线货币市场基金的基 2016- - 12年 管理有限公司固定收益研阳 金经理、易方达安悦超短 03-29究员、交易员、高级策略分债债券型证券投资基金析师、基金经理，00040，19农业银行CD068（代码：111903068）为易方达天天理财货币市场基金的前十大持仓证券，762，621，基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司下属分级基金的基 易方达天天理 易方达天天理 易方达天天理 易方达天天理金简称财货币A财货币B财货币R财货币C下属分级基金的交000009000010000013005122易代码报告期末下属分级 23，基金的过往业绩并不代表其未来表现，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形，为基金份额持有人谋求最大利益，143，投资策略利用定性分析和定量分析方法，041，000.00 -2申购2019-04-09 300，500，第7页共18页货币市场基金的基金经理、易方达现金增利货币市场基金的基金经理、易方达天天增利货币市场基金的基金经理、易方达天天发货币市场基金的基金经理、易方达双月利理财债券型证券投资基金的基金经理（自2013年01月15日至2019年05月27日）、易方达龙宝货币市场基金的基金经理、易方达货币市场基金的基金经理、易方达财富快线货币市场基金的基金经理、易方达保证金收益货币市场基金的基金经理、易方达安瑞短债债券型证券投资基金的基金经理、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理（自2016年06月02日至2019年06月27日）本基金的基金经理、易方达易理财货币市场基金刘 的基金经理、易方达财富硕士研究生，市场避险情绪上升，力争获得高于业绩比较基准的投资回报，040，000 690，615.5 147。 00050，000 894，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，252，切实防范利益输送，219。 000，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中。 839，本基金增设C类份额类别，其中27次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，940，000，§5 投资组合报告5.1报告期末基金资产组合情况占基金总资产序号项目金额（元）的比例（%）1 固定收益投资32，396，公允价值变动收益为零，453.10§6 开放式基金份额变动单位：份 项目易方达天天理财 易方达天天理财 易方达天天理财 易方达天天理财货币A货币B货币R货币C第16页共18页报告期期初基金 27，曾任南方基金石 达掌柜季季盈理财债券管理有限公司交易管理部大 型证券投资基金的基金 2013- - 10年 交易员、易方达基金管理有怿 经理、易方达月月利理财 03-04限公司集中交易室债券交债券型证券投资基金的易员、固定收益部基金经理基金经理、易方达易理财助理，2018年9月27日，474，债券长端收益率上行，191.332，第11页共18页5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例各期限资产占基金资 各期限负债占基金资序号平均剩余期限产净值的比例（%） 产净值的比例（％） 1 30天以内25.165.16其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债-- 2 30天（含）—60天20.83-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债-- 3 60天（含）—90天19.46-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债-- 4 90天（含）—120天1.33-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债-- 5 120天（含）—397天（含）38.17-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--合计104.955.165.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天，已接近近几年来的低点，19中信银行CD084（代码：111908084）为易方达天天理财货币市场基金的前十大持仓证券，也可采用合同利率计算确定利息收入；（3）基金持有的银行存款以本金列示。 884.1307报告期期末基金 23，000 795，453.100.805 合计61，经济基本面的变化继续有利于债券市常醣沂谐』鹗找媛式锨耙患径燃绦陆担 免责声明：以上内容为本网站转自其它媒体，相关信息仅为传递更多信息之目的，不代表本网观点，亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性，如内容不当，请联系我们qq980047777及时修正或删除。谢谢！ http://chinasyjjw.com |
