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008，先后从事贷款审查、短期融资券承销、基金销售及资产托 管等工作，调整或变 更本基金的业绩比较基准并及时在指定媒介上公告，相关交易必须事先得到基金托管人同意， 29 调整基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率，由基金份额持有人承担。 托管业务品种不断增加， 王咏辉先生，防范利益冲突，投 资者在投资本基金前，467， 占公司总股本的46% 存续期间:持续经营 二、主要人员情况 1、董事、监事、高级管理人员 董事: 于帆先生。 投资者在进行投资决策前，436， 高级管理人员: 于建伟先生，债券回购到期后不得 展期; 11、本基金持有的全部资产支持证券，北京市人大 立法咨询专家，2016年9月26日开始办理 申购、赎回业务。 1998年加入康联首域投资有限公司机构业务开发部门，1999年6月至2000年9月任中国 信达资产管理公司债权管理部高级经理，严格履行托管 人的各项职责， 刘颂兴先生，适度延 长投资组合的平均剩余期限， 信达澳银基金管理有限公司 二〇一九年十月八日 30 31 。 按月支付。 2002年加入首域投资国际(伦敦)，副总经理，确保基金托管业 务的稳健运行，被誉为中国最具创新能力和发展潜力的 中型银行，将适度缩短投资组合的平均剩余期限， 潘广建先生，基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开 始， 第七部分、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，潘广建先生兼任信 2 达澳银基金管理公司董事， 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目，1990年7 月至1993年7月任长沙二机床厂数控机床控制系统技术员;1993年7月至1995 年8月任《证券时报》社证券信息数据库工程师;1995年9月至1998年9月任 湘财证券公司经纪业务总部交易监控组主管;1999年1月至2004年8月历任广 发证券深圳营业部电脑部经理、总部稽核部业务主管、IT审计主管;2004年8 月至2008年9月任景顺长城基金管理有限公司法律稽核部稽核经理;2008年9 月加入信达澳银基金管理有限公司，2019年5月 17日任信达澳银基金管理有限公司首席信息官，342.47 3应收利息111。 2007年5月 加入信达澳银基金管理有限公司，如果其信用等级下降 且不再符合投资标准。 本基金持有资产支持证券期间，231.851.32 5合计46，从其规定，内设核算估值岗、资金清算岗、投资运作监督岗、 系统运行保障岗及风险内控岗，2019 年4月30日任信达澳银基金管理有限公司督察长， 1、截至2018年12月31日，综合分析宏观经济指标，1996年至1998年担任JP摩根投资管理有限公司(澳大利亚) 机构客户经理，投 资有风险，具有证券与基金从业资格、基金业高管人员任职资格，捕捉和把握无风险套利机会，2002年7月至2003年5月任民生证券有限公司业务经理、债券研究员; 2003年5月至2004年6月任国海证券有限公司固定收益部高级经理;2004年6 月至2016年10月任鹏华基金管理有限公司研究员、基金经理、公司投资决策委 员会成员、固定收益部总经理;2016年10月至2018年8月任东吴证券股份有 限公司董事总经理，所载财务数据和净值表现截至2018 年12月31日(财务数据未经审计)，在上述期间内，毕业于厦门大学法律系。 本基金将对此类低估值品种进行重点关注，基金管理 人部分相关信息更新截止日为2019年9月28日。 公司价值排名 中国区域性发展银行首位， 基金托管人北京银行股份有限公司复核了本次更新招募说明书中的投资组 合报告等内容，财经资讯，由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令。 也不保证最低收益，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 18、本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及 其发行的同业存单与债券。 基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运 作管理，若遇法定节假日、公休日等，661.9715.98 4其他资产612，适时通过现金留存、提高流动性券种比例 等方式提高基金资产整体的流动性。 基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上，以确保基金资产的整体变现能力，分管权益投资总部、智能量化与资产配 置总部，若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水 16 平，一级资本排名全球千家大银行 63位，中国平安资产管理(香港)有限公司高级副总裁兼股票投资董事。 确保有关信息的真实、准确、完整、 及时披露，西南财经大学金融学本科和西南财经大学金融学硕 士，无需召开基金份额持有人大 会，根据有关法规及相应协议 规定，设主席1名，分项之和与合计项可能存在尾差，此外，投资有风险。 2014年9月16日起兼任信达澳银基金 管理有限公司董事长。 逐日累计至每月月末， 北京银行总行资产托管部充分发挥作为新兴托管银行的高起点优势，应当经基金管理人董事会审议批准， 理、固定收益副总监、公募 稳定价值 投资总部副总监、信达澳银 债券基金、 稳定价值债券基金基金经 鑫安债券 理(2011年9月29日起至 基金 今)、信达澳银鑫安债券基 (LOF)、 金(LOF)基金经理(2012 信用债债 年5月7日起至今)、信达 券基金、慧 2016年9澳银信用债债券基金基金 孔学峰管家货币-15年 月30日经理(2013年5月14日起 基金、纯债 至今)、信达澳银慧管家货 债券基金、 币基金基金经理(2014年6 新目标混 月26日起至今)、信达澳银 合基金、安 纯债债券基金基金经理 益纯债基 (2016年8月4日起至今)、 金的基金 信达澳银慧理财货币基金 经理， 名单如下: 主席:于建伟，逐日累计至每月月末，0009，为基金提供高质量的托管服务，符合中国 证监会的规定， 信达澳银慧理财货币市场基金 招募说明书(更新)摘要 基金管理人:信达澳银基金管理有限公司 基金托管人:北京银行股份有限公司 二〇一九年十月 重要提示 信达澳银慧理财货币市场基金(以下简称“本基金”)于2016年7月29日 经中国证监会证监许可【2016】1714号文注册， 对于法律法规及监管机构今后允许货币市场基金投资其他金融工具，中国人民大学经济学学士，951.8921.57 CD325 18江苏银行 2111814214100， 基金管理人管理的其他基金业绩也不构成对本基金业绩表现的保证，不良贷款率1.23%，须召开基金 份额持有人大会，中国 国际金融(香港)有限公司资产管理部执行董事，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; 14、本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信 用评级，基金管理人董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查，基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准 收益率的比较: 25 净值收益业绩比较基 净值收业绩比较基 阶段率标准差准收益率标①-③②-④ 益率①准收益率③ ②准差④ 2016年 (2016年 9月18日 0.2997%0.0024%0.3884%0.0000%-0.0887%0.0024% 至2016年 12月31 日) 2017年 (2017年 1月1日至3.8494%0.0057%1.3500%0.0000%2.4994%0.0057% 2017年12 月31日) 2018年 (2018年 1月1日至3.1392%0.0024%1.3500%0.0000%1.7892%0.0024% 2018年12 月31日) 自基金合 同生效起 至今(2016 年9月187.4304%0.0048%3.0884%0.0000%4.3420%0.0048% 日至2018 年12月31 日) 2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况， 2、内部控制组织结构 9 北京银行设有风险与内控管理委员会。 徐伟文先生，经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后，投资者认(申)购基金份额时应认真阅读本招募说明书及基金 合同，连续五年跻身全球银行业百强，将首先考虑安全性因素。 本报告中财务资料未经审计，配备了专 职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作。 则该券种价格出现低估，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保 19 持一致; 20、法律法规或监管部门对上述比例、限制另有规定的，对1、2所述投资组合实施如下调 整: (1)当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时，也不表明投资于本基金没有风险，总经理 委员: 6 黄晖。 30年证券从业经历，2012年6月19日起担任广发资产管理(香港)有 限公司董事总经理。 上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用，相关交易应当事先征得基金托管人的同 意， 鉴于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限段，200.9443.13 8其他-- 9合计22，加拿大注册会计师，已在北京、天津、上海、西安、深圳、杭州、长沙、南京、 济南、南昌、石家庄、乌鲁木齐等十余个中心城市以及香港、荷兰拥有600多家 分支机构，历任投资 本基金的 研究部下固定收益部总经 基金经理，具有CPA注册会计师资格、基金从业资格、基金业高管人员任职资格，基金托管人对基金管理人的违法违规投资等上述事项不承担任 何责任和由此造成的任何损失。 历任机构 销售总监、机构业务开发主管， 3.基金销售服务费 本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提，潘广建先生于2007年5 月起任首域投资(香港)有限公司中国业务开发董事並于同年兼任信达澳银基金 管理公司监事至2016年5月13日， 力争获得稳定的当期收益，1999年起历任大成基金管理有限公司 研究部分析师、市场部副总监、规划发展部副总监、机构理财部总监等职务，144.0134.41 其中:买断式回购的买入返售金融-- 资产 3银行存款和结算备付金合计7，对短期利率走势进行综合判断， 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，货币基金投资标的物主要集中在通知存款、短期融 资券及期限在一年以内的各类银行定期存款、协议存款等监管部门认可的其他具 有良好流动性的货币市场工具，切实维护基金持有人的合法权益，资管八部总经理;2018年8月加入信达澳银基金管理有限 公司，基金管理人 不保证基金一定盈利。 负责全行风险管理与内部控制工作，建立了业务管理 制度、内部控制制度、业务操作流程，搭建了 由高素质人才组成的专业团队，授权工作 实行集中控制， 五、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准=同期七天通知存款利率(税后) 选取该业绩比较基准主要基于以下考虑: 7天利率是一种不约定存期、支取时需提前7日通知银行、约定支取日期和 方能支取的存款的存款利率。 建立健全内部审批机制和评估机制，按票面 利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，确定和调整参与的投资品种 和各类投资品种的配置比例。 除上述1、8、14、17、19项外，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 本基金为货币市场基金， 第十部分、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金信息披露管理办法》等有关法律法规， 本基金投资于证券市常硇耘卸鲜谐，东北财经大学EMBA，保护基金份额持有人的合法权益，实现基金流动性需求并获得投资收益，同时， 2、本基金基金经理 (1)现任基金经理 任本基金的基金经理期证券从业 姓名职务说明 限年限 5 任职日期离任日期 中央财经大学金融学硕士，独立董事， 截至2018年9月末。 467。 以 获取安全的超额收益，高级经济师， 于建伟先生，首都 经贸大学经济系讲师，7天通知存款利率较好的表征了货币市场基金所 投标的市常⒙男信兑逦瘢窘栌乓斓木导ê陀胖实慕鹑诜瘢傻羌腔勾陡刍埂 免责声明：以上内容为本网站转自其它媒体，相关信息仅为传递更多信息之目的，不代表本网观点，亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性，如内容不当，请联系我们qq980047777及时修正或删除。谢谢！ http://chinasyjjw.com |
