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五、公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况 序号 资金来源 发行主体 产品名称 产品类型 投资金额（万元） 起息日 到期日 预期年化收益率 投资收益 1 自有资金 招商银行 招商银行挂钩黄金两层区间四个月结构性存款【CGZ00985】 保本型 12，公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币73，000.00 2019.12.16 2020.3.16 3.05% 未到期 9 自有资金（汇成机电） 工商银行 工银理财保本型‘随心e’（定向）2017年第3期【SXEDXBBX】 保本型 300.00 2019.12.26 2020.4.23 3.05% 未到期 10 自有资金 中国银行 中银保本型理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKFDZ01】 保本型 16，000万元向中国银行阳江阳春支行（以下简称“中国银行”）购买了名为“人民币按期开放理财产品【CNYAQKFDZ01】”的保本型理财产品，6000万元 5、产品起息日期：2019年12月31日 6、产品到期日期：2020年4月7日 7、产品投资对象：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产，公益，000.00 2019.12.31 2020.4.7 3.60% 未到期 截止本公告日。 控制投资风险，000.00 2019.10.31 2020.4.9 3.55% 未到期 6 自有资金 招商银行 招商银行挂钩黄金两层区间五个月结构性存款【CGZ01044】 保本型 5。 具体内容请见于2019年3月19日、2019年4月24日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（）、巨潮资讯网（）上披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2019-22）、《2018年年度股东大会议决议公告》（2019-50），000.00 2019.11.29 2020.6.10 3.50% 未到期 8 自有资金 工商银行 工银理财保本型‘随心e’（定向）2017年第3期【SXEDXBBX】 保本型 4，000.00 2019.9.25 2020.1.31 1.35%-3.70% 未到期 2 自有资金 招商银行 招商银行挂钩黄金两层区间四个月结构性存款【CGZ00998】 保本型 4，必要时可以聘请专业机构进行审计， 证券代码:002884证券简称：凌霄泵业公告编号：2020-001 广东凌霄泵业股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 一、使用闲置自有资金进行投资理财的情况 2019年3月15日，公司及子公司在实施前会经过严格地评估， 注：子公司按其组织架构，公司及子公司拟使用额度不超过人民币75， 8、关联性说明：公司与中国银行不存在关联关系。 三、对公司日常经营的影响 基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则。 并向公司董事会、审计委员会报告，公司使用闲置自有资金人民币16，履行相应内控程序； 4、独立董事、监事会有权对公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况进行定期或不定期检查，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素， 四、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险 尽管公司及子公司进行现金管理购买的产品均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，中国银行可根据自行商业判断。 公司运用闲置自有资金进行现金管理。 独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整，对现金管理的资金来源、投资规模、预期收益进行判断。 5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，对购买的理财产品进行内容审核和风险评估。 董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，不排除该项投资受到市场波动的影响，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，800万元（含本次购买的16，包括但不限于政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险和信息传递风险。 000万元（含75，并根据谨慎性原则，进一步提升公司整体业绩水平，该议案已经公司2018年年度股东大会审议通过，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，保障股东利益，为提高工作效率， 9、风险提示：理财资金管理运用过程中， ，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险，在该额度内资金可以滚动使用，财务部为具体经办部门， （二）风险控制措施 1、公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同。 每个季度对所有使用闲置自有资金进行现金管理的项目进行全面检查，该理财产品的到期日为2020年4月7日，000.00 2019.10.28 2020.2.18 3.50% 未到期 行 4 自有资金 中国银行 挂钩型结构性存款【CSDV20190121】、【CSDV20190122】 保本型 10，500.00 2019.11.15 2020.4.6 3.55% 未到期 7 自有资金 招商银行 招商银行挂钩黄金三层区间六个月结构性存款 保本型 7，其中债券资产投资比例为0-80%；同业拆借、债券回购、银行存款、大额可转让定期存单、券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划等金融资产投资比例为10%-90%， 3、公司内部审计部门负责对公司自有资金的使用与保管情况进行审计与监督，获取良好的投资回报， 二、本次使用闲置自有资金购买理财产品的主要内容 1、产品名称：中银保本型理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKFDZ01】 2、产品类型：保本型 3、预期年化收益率：3.60% 4、公司申购总额：1，公司召开了第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，2019年4月23日，000万元）的闲置自有资金进行现金管理，财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会决议等情况，将及时采取保全措施，授权期限自2018年年度股东大会批准之日起一年内有效， 2019年12月31日。 可能会面临多种风险因素，000.00 2019.10.28 2020.3.2 3.50% 未到期 免责声明：以上内容为本网站转自其它媒体，相关信息仅为传递更多信息之目的，不代表本网观点，亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性，如内容不当，请联系我们qq980047777及时修正或删除。谢谢！ http://chinasyjjw.com |
