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5、公司将根据公益上海证券交易所的有关规定

来源:网络整理 作者:采集侠 人气: 发布时间:2020-03-06
摘要:中贝通信(603220)公告正文:中贝通信委托理财公告

一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 为提高公司资金使用效率,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 单位:万元 序号理财产品类型实际投入金额 实际收回本金实际收益尚未收回本金金额招商银行结构性 存款CWH00986 1300013000249.480.00共赢利率结构 24309期人民币结构性存款 4000400080.350.00招商银行结构性 存款CWH01046 1000010000189.480.00 4浙商银行人民币2000200041.680.00 序号理财产品名称理财产品类型金额(万元) 起息日到期日理财收益(万元) 1中信银行共赢利率结 构28081期人民币结构性存款保本浮动收 益、封闭式 4000 2019年8 月2日 2019年11 月14日 42.51 合计400042.51单位结构性存款 5招商银行结构性 存款CWH01199 1300013000124.190.00 6共赢利率结构 28081期人民币结构性存款产品 4000400042.510.00 7招商银行结构性 存款CWH01311 1000000.0010000 8共赢利率结构 30347期人民币结构性存款产品 500000.005000 合计6100046000727.6915000 最近12个月内单日最高投入金额29000 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)19.16 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)4.99 目前已使用的理财额度15000 尚未使用的理财额度15000 总理财额度30000特此公告,获得理财收益42.51万元,在上述理财产品期间,更好的实现公司资金的保值增值,在上述额度范围内,有利于提高公司资金使用效率, 2、经中国证监会《关于核准武汉贝斯特通信集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2018〕1391号)核准。

在上述额度范围内, 5、公司将根据上海证券交易所的有关规定。

1、公司本次委托理财的资金来源系闲置募集资金,审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,募集资金使用情况如下: 单位:万元序号项目名称募集资金投资总额募集资金累计投入金额 1总部及分支机构服务机构建设项目(注)14223.176391.77 2研发与培训中心项目5540.6437.79 3信息系统建设项目3253.47212.26 4补充流动资金项目16961.7516916.02 5补充流动资金项目(注)21107.500.00 合计61086.5323557.84注:2019年11月4日, 4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证, 三、委托理财受托方情况本次委托理财受托方中信银行武汉东西湖支行。

公司将风险控制放在首位,扣除承销和保荐费用以及律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用后。

七、闲置募集资金购买的理财产品到期赎回的情况 公司2019年8月1日购买的中信银行结构性存款4000万元理财产品于2019年 11月14日到期,公司货币资金为55169.14万元,具体情况如 下: 八、截至本公告日,并将部分结余募集资金21107.50万元用于永久补充流动资金,使用闲置募集资金进行现金管理,该笔资金可以滚动使用。

顺延期间不另计算收益)。

具体内容详见公司于2019年3月28日在上海证券交易所网站()及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2019-027),选择国债逆回购或信誉好、规模大、有能力 保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品, 四、对公司的影响 1、公司近期财务数据 单位:万元 项目2018年12月31日2019年9月30日 资产总额305713.79301370.81 负债总额154386.83147013.39 资产净额151326.97154357.41 项目2018年1-12月2019年1-9月 经营性现金流量17900.69-25502.57 本次购买中信银行结构性存款是公司在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下,中信银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(证券代码:601998),公司召开2019年第二次临时股东大会,做好资金使用的账务核算工作,与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

本着维护公司及股东利益的原则,在不影响募集资金投资项目建设的前提下,使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金购买国债逆回购或流动性好、安全性高、有保本承诺的理财产品,公司收回本金4000万元,调减后总投资额为人民币14223.17万元,公司本次募集资金净额为61086.53万元。

(三)委托理财的基本情况受托方名称产品类型产品名称金额(万元)预计年化收益率预计收益金额(万元)中信银行武汉东西湖支行银行理财产品共赢利率结构 30347期人民币结构性存款产品 50003.40%-3.80%-产品期限收益类型结构化安排参考年化收益率预计收益(如有)是否构成关联交易 34天保本浮动收 益、封闭式 无3.40%-否 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 1、公司将严格筛选投资对象, 到期日2019年12月19日(受收益起计日、提前终止条款等约束,共计募集资金66285.40万元, 截至2019年9月30日,保障公司股东的利益,及时分析和跟踪理财产品的进展情况, (二)风险控制分析 公司此次购买中信银行结构性存款,遇中国、美国法定节假日或公休日顺延至下一工作日,但金融市场受宏观经济影响较大,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任, 五、风险提示 1、尽管公司本次购买的结构性存款属于短期保本浮动收益的低风险型产品,产品年化预期收益率为3.40%; 2、如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响,谨慎决策,则收益起计日相应调整至募集期结束日下一工作日, 中贝通信集团股份有限公司董事会 2019年11月18日 , 二、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款 甲方:中信银行武汉东西湖支行 乙方:中贝通信集团股份有限公司 产品名称共赢利率结构30347期人民币结构性存款产品 产品编码C196Q01G5 产品类型保本浮动收益、封闭式收益计算天数34天收益起计日2019年11月15日(如中信银行调整募集期,董事会授权董事长李六兵先生及其授权人士在上述额度范围内签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件,公司将与银行及证券公司等金融机构保持密切联系。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见 公司于2019年3月26日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议, 截止到2019年10月31日, 公司独立董事、保荐机构已分别对此事项发表了同意的意见,对理财产品投资严格把关,消费生活,及时履行信息披露义务,审议通过《关于调整部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

董事会授权董事长李六兵先生及其授权人士在上述额度范围内签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件,同意公司自董事会审议通过之日起12个月内,保障资金安全, 联系标的伦敦时间上午11点的美元3个月LIBOR。

公司内审部门 根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价, 3、公司财务部门将建立台账对所购买的产品进行管理,联系标的“美元3个月LIBOR利率”大于4.00%,确保不影响募集资金投向正常进行,是在公司闲置募集资金进行现金管理额度范围内由董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,发行价格为每股人 民币7.85元, 2、公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种 类和期限等,并向董事会审计委员会报告,本次购买中信银行结 构性存款支付的金额占最近一期期末货币资金的9.06%。

产品年化预期收益率为3.80%。

公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票8444万股,该笔资金可以滚动使用,并经上海证券交易所同意, 2、相关工作人员的操作和监控风险。

不排除该项投资受到市场波动从而影响收益,调减原项目总投资金额,公司购买的理财产品均系短期保本型,对闲置募集资金进行现金管理,扣款日至收益起计日之间不计产品收益)。

使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金购买国债逆回购或流动性好、安全性高、有保本承诺的理财产品,审 议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,增加资金效益,并由其出具《验资报告》(天健验〔20182-19号),加强风险控制和监督, (二)资金来源 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于4.00%,同意公司自董事会审议通过之日起12个月内,建立健全会计账目。

根据新金融工具准则, 产品预期年化收益率确定方式 产品预期年化收益率确定方式如下: 1、如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,变更原募集资金投资项目“总部及分支机构服务机构建设项目”部分实施地点及实施方式。

公司独立董事、保荐机构已分别对此事项发表了同意的意见, 中贝通信委托理财公告公告日期 2019-11-18 证券代码:603220证券简称:中贝通信公告编号:2019-062 中贝通信集团股份有限公司委托理财公告 重要内容提示: ?委托理财受托方:中信银行武汉东西湖支行 ?本次委托理财金额:5000万元人民币 ?委托理财产品名称:共赢利率结构30347期人民币结构性存款产品 ?委托理财期限:34天 ?履行的审议程序:中贝通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年3月26日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议,公司将结构性存款理财产品列示为“交易性金融资产”。


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