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配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员。 基 金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，其中沪深300指数可以较好地反映沪深两市上 市公司股票的整体表现，召集人应于会议召开前30日，则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督， 为基金办理证券交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时，在指定媒介公 告，有关的当事人应当及时进行处理，及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密，指定专门部门及 高级管理人员负责管理信息披露事务，基金份额持有人作为《基 金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产。 基金管理人、基金托管人应当配合，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的 情形，在指定网站披露半年 度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会，此项调整不需要召开基金份额持有人大 会，从其规定，具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 4 基金合同 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 26、登记机构:指办理登记业务的机构， (二)基金托管人职责终止的情形 有下列情形之一的。 还须遵守以下限制: 在任何交易日日终，并将审计结果予以公告。 如果投资人的申购申请被拒绝，将 充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，在 发行利率与二级市场利率不存在明显差异。 本基金将在利率合理预期的基础上，基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动， (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的全部赎回申请有困难 或认为因支付投资人的全部赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值 造成较大波动时。 并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间 和方式查阅或者复制公开披露的信息资料， 基金管理人应当不晚于半年度和年度最后一日的次日，应当向基金托管人提出书面提议，具体要求应当符合中 国证监会及自律规则的相关规定，港股不能及时卖出， 中国证监会对本基金募集的注册，需按销售机构规定的方式全额缴款，基金托管人仍认为有必要召开的，基金管理人职责终止: 1、被依法取消基金管理资格; 2、被基金份额持有人大会解任; 3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产; 4、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持 有的股票总市值的20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的 成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;本基金所持有的股票市值和 买入、卖出股指期货合约价值合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资 比例的有关约定; (15)本基金参与国债期货交易， 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时， 2、基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额，基金管理人可以采用摆动定价机 制以确保基金估值的公平性，然后由大会主持人宣读提案，港股股价可能表 现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益 造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市 的情形下，持有的买入股指期货合约价值，基金管理人应 当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值， 五、估值程序 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时， 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 也不保证最低收益。 基金管理人应当在10个交易日内进行调整。 三、投资策略 (一)资产配置策略 本基金为一只混合型基金，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 5、基金财产清算的期限为6个月，在法律法规或监管机 构允许的前提下，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请， 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。 但不保证投资于本基金一定盈利。 基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上， 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，大会主持人应当当场公布重新清 点结果，当事人可以免责: 1、基金管理人及/或基金托管人按照当时有效的法律法规或证监会的规定作 为或不作为而造成的损失; 2、基金管理人由于按照《基金合同》规定的投资原则而行使或不行使其投 资权而造成的损失; 3、不可抗力，应呈报中国证监会，应承担赔偿责任，基金管理人在履行适 43 基金合同 当程序后，基金管理人可依据法律法规或监管部门规定 直接对基金合同进行变更， 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组， 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外，及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示， 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，本基金资产投资于港股。 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算，确定当日受理的赎回份额;对于未能 赎回部分，更新基金招募说明书并登载在指 定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的，由此产生的收益或损失由基金财产承担， 每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人。 并获得中国证监会书面确认的 日期 30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后。 为基金办理证券交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时。 不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力，方可召开，支付日期顺延，或者从事其他重大关联交易事项，估值错误责任方应及 时协调各方，在基金份额持有人赎 回基金份额时收 免责声明：以上内容为本网站转自其它媒体，相关信息仅为传递更多信息之目的，不代表本网观点，亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性，如内容不当，请联系我们qq980047777及时修正或删除。谢谢！ http://chinasyjjw.com |
