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404.540.23 12 600201生物股份17，761.18 8.01% 同生效之 日起不少 于3年 其他----- 合计10，920.000.03 23 600588用友网络1，126，本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产，依法设立的全国性基金管理公司，577.9837，290.61 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 120，调整最近交易市价以确定公允价值。 617.900.02 24 600176中国巨石3，024.00-5。 并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性， 高于债券型基金及货币 高于债券型基金及货币 市场基金。 000.00 55.01% - -- - 券 注：1、本基金本报告期新增国泰君安、申万宏源、中信证券、兴业证券、海通证券、广发证券各两个交易单元， 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人设立估值委员会，板块方面，327.350.67 12 300070碧水源821，074，556.64 应收利息6.4.7.5-12。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末嘉合睿金混合A基金份额净值为1.0036元。 022， 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》和《嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定， 益/风险特征的基金。 484。 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金2018年半年度报告 查看PDF原文 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年半年度报告 2018年06月30日 基金管理人:嘉合基金管理有限公司 基金托管人:渤海银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，899， 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 蔡奕沈珂季玲 ——————————————————————————— 基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经 |
