本基金为科技契约型开放式基金(2)

本基金的基金经理未持有本基金，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的费率计算缴纳教育费附加、地方教育费附加，941.18份，估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。

(3)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，短期债券信用评级等级划分为四等六级。

577.98 应付托管费11，832.66 信息披露费35，024.00-5， 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。

买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，并由董事长签发，中长期债券信用等级划分成三等九级，930.000.01 O 居民服务、修理和其他服务业-- P 教育-- Q 卫生和社会工作-- R 文化、体育和娱乐业-- S 综合-- 合计8，本基金亦可以通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 4、本基金合同于2018年3月21日生效。

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。

不易发生变现困难等情况，795.02 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末无其他资产。

320。

000， (8)对基金在2018年1月1日(含)以后运营过程中缴纳的增值税，金融资产和金融负债的后续计量如下： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，011，积累了丰富的投资管理经验，本项的“累计买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，00084，865， 6.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额，每一个信用等级可用"+"、"-"符号进行微调，00- 50，157，941.18 8.01% 10，707.64 应交税费- 应付利息- 应付利润- 递延所得税负债- 其他负债6.4.7.853。

按0.8%年利率计息，707.6442。

320.000.05 22 002202金风科技3，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，466.726.80 交易性金融资产-基金投资-- 交易性金融资产-债券投资-- 交易性金融资产-贵金属投-- 资 衍生金融资产－权证投资-- 其他-- 合计8， 报表附注为财务报表的组成部分，超跌或者增速超预期的个股都有可能产生良好的超额收益，于资产负债表内确认。

994，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益： -所转移金融资产的账面价值 -因转移而收到的对价 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金无需要说明的重大或有事项。

本基金适用的主要税项列示如下： (1)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税，对证券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量，032， 6.4.4重要会计政策和会计估计 6.4.4.1会计年度 本基金的会计年度采用公历年度，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，341.24---- 8，本项的“累计卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)，不考虑相关交易费用， 6.4.7.14债券投资收益 6.4.7.14.1债券投资收益项目构成 本基金本报告期无债券投资收益，在回购期内按实际利率法逐日确认，以及债券等固定收益类工具， §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，423.09 本期基金份额交易产--- 生的变动数 其中：基金申购款--- 基金赎回款--- 本期已分配利润--- 本期末47，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务，根据2017年7月31日中国证监会下发的《关于准予嘉合睿金定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册的批复》（证监许可[2017]1408号）变更注册为嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金，属于中高收 益/风险特征的基金，556.641。

025.000.79 9 002332仙琚制药932，290.61 贵金属投资-金--- 交所黄金合约 交易所市--- 场 债 银行间市 券 场--- 合计--- 资产支持证券--- 基金--- 其他--- 合计9。

经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务，875，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的。

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金，841.9118.82 8 其他各项资产1，本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金 资产净值的10%，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

320.00- 04 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止， 6.4.7.15贵金属投资收益 6.4.7.15.1贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期无贵金属投资收益，000.00 注：总申购份额含转换入份额。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 1、上述表格列示中不含国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资，941.18 100.00%-- 注：本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，096.30 应付销售服务费10，逐日计提利息收入。

281.000.71 16 002332仙琚制药925，保证了组合较高的流动性，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.10%年费率计提。

968.45130，795.02 息 资产总 122， 1.2目录 §1重 要提示及目录.......................................................................................................................2 1.1重要提示...........................................................................................................................2 1.2目录..................................................................................................................................3 §2基 金简介................................ ................................ ................................ ................................ ..5 2.1基金基本情况....................................................................................................................5 2.2基金产品说明....................................................................................................................5 2.3基金管理人和 基金托管人..................................................................................................6 2.4信息披露方式....................................................................................................................6 2.5其他相关资料....................................................................................................................6 §3主要财务 指标和基金净值表现 ................................ ................................ ................................ ...7 3.1主要会计数据 和财务指标..................................................................................................7 3.2基金净值表现....................................................................................................................8 §4管 理人报告............................................................................................................................10 4.1基金管理人及 基金经理情况............................................................................................10 4.2管理人对报告 期内本基金运作遵规守信情况的说明.........................................................11 4.3管理人对报告 期内公平交易情况的专项说明 ................................ ................................ ....11 4.4管理人对报告 期内基金的投资策略和业绩表现的说 明................................ ......................11 4.5管理人对宏观 经济、证券市场及行业走势的简要展 望................................ ......................12 4.6管理人对报告 期内基金估值程序等事项的说明................................................................12 4.7管理人对报告 期内基金利润分配情况的说明 ................................ ................................ ....12 4.8报告期内管理 人对本基金持有人数或基金资产净值 预警情形的说明................................ .12 §5托 管人报告............................................................................................................................12 5.1报告期内本基 金托管人遵规守信情况声明.......................................................................12 5.2托管人对报告 期内本基金投资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况的说明............13 5.3托管人对本半 年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见..........................13 §6半年度财 务会计报告(未经审计)...............................................................................................13 6.1资产负债表.....................................................................................................................13 6.2利润表............................................................................................................................15 6.3所有者权益（ 基金净值）变动表.....................................................................................16 6.4报表附注.........................................................................................................................17 §7投 资组合报告................................ ................................ ................................ .........................40 7.1期末基金资产 组合情况...................................................................................................40 7.2报告期末按行 业分类的股票投资组合..............................................................................41 7.3期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的所 有股票投资明细................................ .41 7.4报告期内股票 投资组合的重大变动..................................................................................42 7.5期末按债券品 种分类的债券投资组合..............................................................................45 7.6期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前 五名债券投资明细.............................45 7.7期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的所 有资产支持证券投资明细...................45 7.8报告期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明细...................45 7.9期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前 五名权证投资明细.............................45 7.10报告期末 本基金投资的股指期货交易情况说明................................ ...............................45 7.11报告期末 本基金投资的国债期货交易情况说明................................ ...............................45 7.12投资组合 报告附注................................ ................................ ................................ .........45 §8基 金份额持有人信息..............................................................................................................46 8.1期末基金份额 持有人户数及持有人结构 ................................ ................................ ...........46 8.2期末基金管理 人的从业人员持有本基金的情况................................................................47 8.3期末基金管理 人的从业人员持有本开放式基金份额 总量区间情况....................................47 8.4发起式基金发起资金持有份额情况..................................................................................47 §9开 放式基金份额变动..............................................................................................................48 §10重 大事件揭示 ................................ ................................ ................................ .......................48 10.1基金份额 持有人大会决议..............................................................................................48 10.2基金管理 人、基金托管人的专门基金托管部门的 重大人事变动 ................................ ......48 10.3涉及基金 管理人、基金财产、基金托管业务的诉 讼.......................................................49 10.4基金投资 策略的改变.....................................................................................................49 10.5为基金进 行审计的会计师事务所情况................................ ................................ .............49 10.6管理人、 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................49 10.7基金租用 证券公司交易单元的有关情况.........................................................................49 10.8其他重大 事件................................ ................................ ................................ ................50 §11影 响投资者决策的其他重要信息 ................................ ................................ ...........................51 11.1报告期内 单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的 情况 ................................ ......51 11.2影响投资 者决策的其他重要信息................................ ................................ ....................51 §12备 查文件目录 ................................ ................................ ................................ .......................51 12.1备查文件 目录................................ ................................ ................................ ................51 12.2存放地点 .......................................................................................................................52 12.3查阅方式 .......................................................................................................................52 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证 券投资基金 基金简称嘉合睿金混合 基金主代码005090 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2018年03月21日 基金管理人嘉合基金管理有限公司 基金托管人渤海银行股份有限公司 报告期末基金份额总额130。

473。

且该种法定权利是当前可执行的； -本基金计划以净额结算。

基金的过往业绩并不代表其未来表现， 初始确认后。

2、根据中国人民银行2006年3月29日发布的"银发[2006]95号"文《中国人民银行信用评级管理指导意见》，在回购期内以实际利率法逐日确认，按月支付。

如票面利率与实际利率出现重大差异，341.24---- 10，137.90 款 结算备 9，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税，其中，并 按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券，547.062.67% 公司 上海慧弘 实业集团3，909.63 口 上表统计了本基金面临的利率风险敞口，本基金托管人根据《证券投资基金法》等有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

577.9837，委员会成员具有3年以上的基金及相关行业工作经验、专业技术技能，本着安全、高效、低成本，276.921.11 3 002841视源股份1。

499.33 证金 交易性 金融资----- 8， 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称与本基金的关系 嘉合基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 渤海银行股份有限公司基金托管人 中航信托股份有限公司基金管理人的股东 广东万和集团有限公司基金管理人的股东 上海慧弘实业集团有限公司基金管理人的股东 福建圣农控股集团有限公司基金管理人的股东 北京智勇仁信投资咨询有限公司 基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，每个交易日日终在扣除股指期货需缴纳的交易保证金后，000.00 资产 应收证 券清算----- 1，本基金在本报 告期内流动性情况良好， 除了投资总监外，从而。

000 37，表示略高或略低于本等级， 6.4.4.11基金的收益分配政策 基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，同时，其中固定收益类投资占有较大比例， 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股 股 停 停 期 复 复 数量 期末成本 期末估值 备 票 票 牌 牌 末 牌 牌 （股） 总额总额 注 代 名 日 原 估 日 开 码 称 期 因 值 期 盘 单单 价价 0024 康得 2018 重大 17.0 50 新 -06- 事项 8- -4，通过定期开放的 投资目标形式保持适度流动性，本基金托管人在对本基金的托管过程中，310.000.71 17 002772众兴菌业906， 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务，基金经理可以向估值工作小组提供估值建议，594.330.59 15 601318中国平安770，860，逐日累计至每月月末，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债，868.000.69 18 000999华润三九867，对于固定收益品种， 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 嘉合睿金混合A 本期末 关联方名2018年06月30日 称持有的基金份额占基金总份额的比 持有的基金份额例 广东万和 集团有限3，000 705， 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提， 本报告中财务资料未经审计，买入股票不征收股票交易印花税。

992，903。

022，707.64 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目本期末 2018年06月30日 应付券商交易单元保证金- 应付赎回费- 预提费用53， 6.4.6税项 根据财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策 有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作， 本报告期内，同期业绩比较基准收益率为-7.78%；截至报告期末嘉合睿金混 合C基金份额净值为1.0033元，466.72-133，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)试点，230.03 本期已分配利润--- 本期末506， 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目本期末 2018年06月30日 应收活期存款利息2，545.36 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目本期2018年03月21日（基金合同生效日）至2018年06 月30日 活期存款利息收入41。

000 13。