|
10月20日重要理财信息汇总：融资余额7连升A股“杠杆牛”回春？中小创卷土重来 514只成长风格基金1个月涨超20%；银行理财收益下滑趋势形成，三类产品价值凸显；场外配资卷土重来，最高5倍杠杆或触监管红线。 ——股市—— 融资余额7连升A股“杠杆牛”回春？ "杠杆市"时代，融资融券一直是市场冷热的温度计。随着6月大跌以及8月二次探底连续重挫指数，融资者损伤惨重，但在国庆假期以后，随着沪指重新上攻3400点关口，融资者也重整旗鼓，卷土重来。 同花顺iFinD统计数据显示，10月8日~10月16日，即国庆大假后开盘的7个交易日中，沪深两市融资余额连续七个交易日出现净增加，平了大跌之后8月7日~17日期间的七个交易日连续回升纪录。两市融资余额也从9月30日的年内低点9040.51亿元强势反弹至9698.12亿元，区间净流入金额高达657.61亿元。 从个股来看，在纳入同花顺iFinD统计数据的893只标的个股中，10月8日~16日共有686只出现融资资金净流入，占比高达76.82%，另有207只个股出现融资资金净流出。记者注意到，目前中国平安和中信证券仍然位列融资余额前两位。两者截至10月16日的融资余额分别为153.30亿元和133.28亿元，此外无其他个股融资余额超过100亿元。不过，大假之后，对于这两只融资者传统重仓股，市场的态度耐人寻味。 同样是券商股，海通证券和华泰证券未享受到中信证券的待遇，国庆大假后融资资金净流出均超过3亿元；兴业银行、浦发银行均出现了融资资金净流入，金额均超过2亿元，同期北京银行则出现1.91亿元融资资金净流出。 某券商策略分析师指出，近期市场尚处于反弹初期，热点多集中在国企改革、军工和中小市值个股上，从历史经验来看作为大蓝筹的金融板块一般并非反弹急先锋。但另一方面，经历了大跌和二次探底后，金融板块估值已下跌至较低水平，如券商板块的动态市盈率已经低于历史均值，临近年末也值得投资者重点关注。 场外配资卷土重来：最高5倍杠杆 或触监管红线 10月股市回暖，场外杠杆交易的需求也随之升温。 不过，经过监管层此前的数轮清理整顿，此前通过恒生电子等交易系统开展的伞形信托、伞形分仓模式已几近消失，取而代之的则是利用个人账户为客户实现配资需求。 记者调查了解到，部分已重启场外配资业务的主要途径是利用个人证券账户出借+保证金收益互换的方式进行操作。而其中部分纯线下的配资公司，即便在8月份的配资整顿高潮期，其相关业务也并未停歇。 不过和此前的程序化配资相比，该类配资业务存在多种问题。例如在缺少程序化盯盘、风控后，其运营上的失误率将会提高，进而加剧其运营风险，同时人工盯盘也促使其业务扩张和成本控制的难度提升。但另一方面，在业内人士看来，针对该类配资模式，传统的监管措施或难于排查。 记者接触的北京市的2家配资公司和杭州市的1家配资公司，其客服人士均表示，现在都是个人账户，即"一个账户对应一个客户"。 据其中一家配资公司人士透露，"个人账户配资"的方式为，配资客户将保证金打入配资公司方面账户，然后配资公司将一个已开设并划转入相关款项的证券账户出借给客户使用，客户以此账户进行交易，配资公司则将在期限到期后将账户收回，并同客户结算相关盈亏浮动。 该模式中，配资公司所出借证券账户的第三方银行存管账户并不会交给客户，同时该客户也并不具有修改证券账户密码的权限。这意味着，用于配资的证券账户在存续期间，将被配资公司和投资者同时掌握。 国家队重仓股达36只 汇金居信息发展流通股东之首 截至10月19日，国家队持股名单进一步扩围。当天，信息发展(300469.SZ)披露的三季报显示，在公司前十大流通股股东榜上，中央汇金以110.76万股的持股数量位居公司第一大流通股股东之位。余下8个证金公司专户计划各以持股33.08万股并列三大流通股股东。二级市场上，国家队重兵把守的消息成为了引爆公司股价的一个"导火索"。当天早盘，公司股价以74.10元的价格跳空高开，稍有回落之后便被多头涌入快速拉升并封住涨停板。终盘报收77.31元。 另据记者不完全统计发现，截至当晚10时，在已经披露今年三季报的上市公司中，包括中央汇金、证金公司以及证金专户在内，国家队重仓个股已超过30只，达36只。 截至当天，若按持股比例排序的话，国家队累计持有信息发展股份占公司流通股份之比已超过两成，高达22.47%，暂居全部重仓股之首。其中，中央汇金持股比例达6.63%，余下8个证金专户的持股比例也分别为1.98%。 除了信息发展以外，国家队另一只持股比例超过一成的重仓股为宝新能源(000690.SZ)，累计持股18772.83万股，占比为10.95%。 另据21世纪经济报道记者统计，截至当晚10时，在国家队重仓的36只个股中，不少个股更是扎堆进驻。 包括信息发展、宝新能源在内，国家队累计持股流通股比例超过5%以上的重仓股共计10只，余下8只分别为新大陆(000997.SZ)、国药股份(600511.SH)、华侨城A(000069.SZ)、法因数控(002270.SZ)、安源煤业(600397.SH)、中海达(300177.SZ)、泰和新材(002254.SZ)、立讯精密(002475.SZ)，合计持股数量分别达9685.87万股、1753.32万股、29352.64万股、1120.26万股、6614.58万股、1472.27万股、3227.69万股、5864万股，占流通股总股本比例分别为10.59%、6.32%、9.44%、8.05%、6.7%、5.8%、5.28%、5.1%。 如在华侨城A十大流通股东中，国家队也占据了八席，其余两席分别为基金和保险公司。 3400点如何踩节奏？ 海通：享受“十三五”瞄准券商股 |
