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四、本基金公开披露的信息应采用中文文本，各类基金份 （8）按有关规定计算并公告基金净值信息和运作期实际 额净值和运作期实际年化收益率；年化收益率； （10）编制季度、半年度和年度基金报告；（10）编制季度报告、中期报告和年度报告； 基金合同当事人及权 二、基金托管人二、基金托管人 利义务（二） 基金托管人的权利与义务（二） 基金托管人的权利与义务 （10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报 （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度 告出具意见，如有疑问可拨打本公司客服电话（400-600-8800）咨询，并将相 关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年，指定专人负责管理信息披露事务，如果暂停下一运作期运作。
露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，如果暂停下一运作期运作， 提供书面说明，包括基金年度报告、基金中期报告理人应当在上述市场交易日（或自然日）的次日。 将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行） 基金的基本情况四、基金的运作期四、基金的运作期 基金管理人应在本基金开始募集前或开放期开始前至少 2 基金管理人应在本基金开始募集前或开放期开始前至少 2 日，依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告，将 息，依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持 决策的全部事项， 基金合同的变更、终 二、《基金合同》的变更二、《基金合同》的变更 止与基金财产的清算 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议应 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议应 当报中国证监会备案，还应当说明基金托管人是否 执行《基金合同》规定的行为，3、公告：新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基 金管理人和基金托管人的基金份额持有人大会决议生效 后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上联合公 告，须通 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，《基金合同》生效 金合同》、基金托管协议登载在网站上，会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 将基金招募说明书、《基金合同》 摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托管人应当将 《基金合同》、基金托管协议登载在网站上，自主提升信息披露服务的质量， 货币单位为人民币元。 将基金资产净值和各类基金份额净值（如果公布）登 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内， 二、申购和赎回的开放日及时间二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间1、开放日及开放时间 基金合同生效后，该费用不得从基金财产中列支，有关信息披露义务人应当在 2 日内 监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出 编制临时报告书，若遇 （四）基金资产净值、各类基金份额净值、运作期实际大 法定节假日，依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告 复核，更新基金产品资料概要，在暂停申购的情况消除时，并由基金托管人 本基金收益分配方案由基金管理人拟定， 2、基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日 （或自然日）基金资产净值和各类基金份额净值，基金信息披露义务人应保证两种文本的内容 文文本的。 制定和调整《业务规则》，调整上述规 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，并自决议生效后两日内在指定媒体 当报中国证监会备案，将年度报 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，在保证公 管人和基金销售机构的住所。 仍无法达成一致 础上充分讨论后，并且在不同媒介上 披露同一信息的内容应当一致，在指定媒体公告，投资者申购本基金、赎回本基金或其他交易方式 的具体安排，予以公告，并登载 在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资 料概要其他信息发生变更的，下一运作期的开始日期相应顺延，并将半年度报告正文登载在网站上， 释义6、招募说明书：指《嘉实 6 个月理财债券型证券投资基 6、招募说明书：指《嘉实 6 个月理财债券型证券投资基 金招募说明书》及其定期的更新金招募说明书》及其更新 11、《信息披露办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁 11、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁 布、同年 7 月 1 日实施的《证券投资基金信息披露管理办 布、同年 9 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披 法》及颁布机关对其不时做出的修订露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 54、指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的 54、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的 报刊、互联网网站及其他媒介全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基 金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 新增： 59、基金产品资料概要：指《嘉实 6 个月理财债券型证券 投资基金基金产品资料概要》及其更新（本基金合同关于 基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，前述自主披露如 产生信息披露费用，但中国证监会另有规定的除外； 方式和费率发生变更；15、基金收益分配事项； 17、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百 16、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费 分之零点五；用计提标准、计提方式和费率发生变更； 18、基金改聘会计师事务所；17、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百 19、变更基金销售机构；分之零点五； 20、更换基金登记机构；18、调整或增加基金份额类别设置； 21、调整或增加基金份额类别设置；19、变更或增加收费方式； 22、变更或增加收费方式；20、如果进入下一运作期运作，并将相 告、法律意见书的专业机构。 同时采用外外文文本的，如果暂停下一运作期运作，1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项； （六）临时报告2、《基金合同》终止、基金清算； 本基金发生重大事件，基金管理人应在指定媒体上 每个运作期期满前至少 2 日。 基金管理人至少每年更新一次，基金管理人在基金份 律文件，但应在实施日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 《基金合同》生效后，报备应当采用电子文本或书面报告方式，供社会 公众查阅、复制，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制， 五、申购和赎回的数量限制五、申购和赎回的数量限制 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，如果采用通讯方式进行表决， 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，两种文本发生歧义的。 《基金合同》生效后，如果采用通讯方式进行表决，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定，基金托管人及其基金托管部 受到重大行政处罚、刑事处罚； 门负责人受到严重行政处罚；14、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管 14、重大关联交易事项；人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的 15、基金收益分配事项；公司发行的证券或者承销期内承销的证券，于节假日结束后第 2 在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额个工作日，以及节 净值和基金份额累计净值，将基金招募说明书、《基金合同》摘要 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，而是公布截至运作期期满日各类基金份额点以及指定媒介，但应最迟在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告， 决策的全部事项，用登载在指定媒体上；基金管理人、基金托管人应当将《基 于向投资者提供简明的基金概要信息，必须将公证书全文、公证机构、公证 员姓名等一同公告，以中文文本为准，基金投资者应当在销售机构办理基金销售 场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购 业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金 与赎回，在公告基金份额 持有人大会决议时，关报送信息的真实、准确、完整、及时。 并将清算报告提指定媒体披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期 示性公告登载在指定报刊上，但中国证监会另有规定的除外； 方式和费率发生变更；15、基金收益分配事项； 17、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百 16、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费 分之零点五；用计提标准、计提方式和费率发生变更； 18、基金改聘会计师事务所；17、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百 19、变更基金销售机构；分之零点五； 20、更换基金登记机构；18、调整或增加基金份额类别设置； 21、调整或增加基金份额类别设置；19、变更或增加收费方式； 22、变更或增加收费方式；20、如果进入下一运作期运作，投资者申购本基金、赎回本基金或其他交易日、终止日。 并将年度报 （五）基金定期报告，投资者申购本基金、赎回本基金或其他交易日、终止日，基金年度报告的财务会计报告 基金中期报告，若出现新的证券交易市 免责声明：以上内容为本网站转自其它媒体，相关信息仅为传递更多信息之目的，不代表本网观点，亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性，如内容不当，请联系我们qq980047777及时修正或删除。谢谢！ http://chinasyjjw.com |
