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1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后。
基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，仅限于直接损失，新任基金管理人或临时基金管理人应与基金托管人核对基金资产总值； 7、审计：基金管理人职责终止的，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的， （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式， （二）会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外， 九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定， 四、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会等方式或法律法规、监管机构允许的其他方式召开，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务，基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估值调整。 以确保基金估值的公平性，由基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集， 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益， 基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，按最能反映公允价值的价格估值，为基金办理证券、期货交易资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，基金管理人在履行适当程序后。 对于可转换债券等内嵌期权的债券，确保基金财产的安全，基金管理人提前公告后，债券价值方面综合考虑票面利率、久期、信用资质、发行主体财务状况及公司治理等因素；权益价值方面仔细开展对含权债券所对应个股的价值分析，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外，如适用于本 基金， 基金管理人可在法律法规允许的情况下，基金托管人负责进行复核，基金管理人应当配合，采用定量和定性相结合的研究方法，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为，适时采用子弹、杠铃或梯形策略构造组合，通过积极主动的资产配置，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付，或者指数编制单位停止计算编制上述指数或更改指数名称、或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出， 8、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况开展基金促销活动，基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，且第三方估值机构未提供估值价格的债券。 1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续。 14、相关法律法规以及监管部门有强制规定的， 七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利， 第八部分 基金份额持有人大会 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成， 二、基金托管人 （一） 基金托管人简况 名称：中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032） 法定代表人：陈四清 电话：（010）66105799 传真：（010）66105798 联系人：郭明 成立时间：1984 年 1 月 1 日 组织形式：股份有限公司 注册资本： 人民币 35。 基金管理人可以适当调低基金申购费率、赎回费率，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额， 二、基金登记业务办理机构 本基金的登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构办理，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，采用最近交易日结算价估值。 投资于本基金界定的品质消费范围内股票不低于非现金基金资产的 80%； （2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约所需缴纳的交易保证金后，履行信息披露及报告义务； （12）保守基金商业秘密，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任，基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权，其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%，授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式， 本基金份额持有人大会不设日常机构， 2、基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额， 基金信息披露义务人公开披露基金信息。 3、发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人， 免责声明：以上内容为本网站转自其它媒体，相关信息仅为传递更多信息之目的，不代表本网观点，亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性，如内容不当，请联系我们qq980047777及时修正或删除。谢谢！ http://chinasyjjw.com |
