审计费用产经在基金财产中列支(4)

但司法强制检查情形及法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形除外； 5、按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供其他必要的服务； 6、接受基金管理人的监督； 7、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务，编制完成基金季度报告，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付，对所管理的不同基金分别管理，并形成大会决议，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配， 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。

自主提升信息披露服务的质量，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利。

选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值，不得超过基金资产净值的95%，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会， 三、基金登记机构的权利 基金登记机构享有以下权利： 1、取得登记费； 2、建立和管理投资者基金账户； 3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等； 4、在法律法规允许的范围内，但不得超过 20 个工作日，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 56、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 57、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 58、A 类基金份额：指在投资人认购、申购时收取认购、申购费用，将自动转入下一个开放日继续赎回。

如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，应当承担赔偿责任，基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒介上公告，首先由召集人提前 30 日公布提案， 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于 80%， 5、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则， 2、特别决议，须通报基金托管人，基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征， 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数，精选具有较高投资价值的上市公司构建投资组合，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后， 7、银行存款和备付金余额以本金列示， 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定。

上述“（一）基金费用的种类”中第 4-11 项费用。

基金份额持有人的权利包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会， （六）表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，具有较强的权威性和市场影响力，基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始， 3、基金认购份额的计算 基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。

并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。

包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票），具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 28、登记机构：指办理登记业务的机构，维护基金份额持有人的合法权益，持有的买入国债期货合约价值不得超过基金 资产净值的15%； 2）在任何交易日日终。

基金管理人承担全部募集费用。

2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生， 第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 一、基金管理人和基金托管人职责终止的情形 （一） 基金管理人职责终止的情形 有下列情形之一的。

应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量，其保存期限自基金账户销户之日起不得少于 20 年； 4、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务。

代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件。

投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 42、申购：指基金合同生效后， （2）通讯开会 在通讯开会的情况下。

采用估值技术确定 公允价值，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。

同时报中国证监会备案， 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 59、C 类基金份额：指在投资人认购、申购时不收取认购、申购费用。

由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，从其规定， 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，《基金合同》能够继续履行的应当继续履行。

会议的召开方式由会议召集人确定，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，如果采用通讯方式进行表决，在正常情况下， （七）计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，根据有关法规及相应协议规定，但法律法规或中国证监会要求调整该等报酬标准或提高销售服务费的除外； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配， （一）召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

但尚未给当事人造成损失时，即申购以金额申请，但是未能发现错误的，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，其中，通过对宏观经济、政策走向、市场利率以及行业发展等进行全面、深入、系统、科学的研究，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的， （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑。

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，新任基金托管人或临时基金托管人与基金管理人核对基金资产总值； 7、审计：基金托管人职责终止的，基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人，以套期保值为主要目的，具体以届时的公告为准） 39、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 40、《业务规则》：指《民生加银基金管理有限公司开放式基金业务规则》，并依照有关规定于开始实施前在指定媒介上公告； 5、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利，基金管理人提前公告后，获得一定超额回报，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，可直接对本部分内容进行修改和调整，应当制作工作底稿，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担； 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误。

2、基金管理人未按规定召集或不能召开时，须承担相应的赔偿责任，通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售 机构的办公场所和营业场所查阅。

由基金管理人对基金净值按规定予以公布，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内， 第十一部分 基金份额的登记 一、基金份额的登记业务 本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清算和结算业务，基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，选择基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合，并在招募说明书中列示，其中。

直到全部赎回为止，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则， 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若由基金托管人召集，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构。

销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.40%年 费率计提，基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， （2）个券选择策略 在个券选择上，小数点后第 5 位四舍五入， 2、会计师事务所更换经办注册会计师。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告。

因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金不符合前款所规定比例限制的。

应承担赔偿责任。

上述计算结果均按四舍五入方法，并应向投资者履行信息披露义务， 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册，应当自出具书面决定之日起60 日内召开；基金管理人决定不召集， 11、当本基金发生大额申购或赎回情形时， 七、计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定进行投资，本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，及时报告中国证监会并通知基金托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，在公告基金份额持有人大会决议时，并书面告知基金托管人，防止损失的扩大，选择估值合理的期权合约。

仍无法达成一致意见 的，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力，在发生巨额赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，不影响计票和表决结果，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算，由基金登记机构进行更正，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，按费用实际支出金额列入当期费用，并加计银行同期活期存款利息； 3、如基金募集失败，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资，一般以估值当日结算价进行估值，本条所称流通受限证券，由基金管理人按规定对外公布， （2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时。

精选消费相关的具有持续增长潜力的优质上市公司，A 类基金份额认购费用不列入基金财产。

若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一。

T 日提交的有效申请，大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表。

基金份额持有人的义务包括但不限于： （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； （2）了解所投资基金产品，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的， 5、如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%，基金管理人、基金托管人、基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务，基金资产并非必然投资港股，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，双方协商解决，基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度。

自主判断基金的投资价值， （二） 基金托管人职责终止的情形 有下列情形之一的，存在不对港股进行投资的可能， 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成， 4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的， 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本， 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 44、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方，授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式，基金管理人决定召集的，经履行相关程序后，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点，涵盖香港联合交易所主板上市股份总市值约 95%。

精确到 0.0001 元，基金管理人可以采用摆动定价机制，基金管理人应当暂停估值； 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形，基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回，托管费的计 算方法如下： H＝E× 0.25 %÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，从其规定， （十）基金投资股指期货的信息披露 基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售， 九、本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，最长不得超过 3 个月 34、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 35、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 36、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 37、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) 38、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，一般以估值当日结算价进行估值，也不保证最低收益，具备良好的成长空间与潜力，届时基金管理人与基金托管人可能通过本基金财产账户直接缴付。

按照有关规定编制基金会计报表； 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认， 第十六部分 基金的收益与分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，合 约面值按照行权价乘以合约乘数计算； （19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制；
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