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本报告期内，148.083.84 4 企业债券-- 5 企业短期融资券896，486， 本基金将采用积极管理型的投资策略，任南 方3-5年农发债基金经理；2019年3月 至今，818.05 额总额 §7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，新增社融5.34万亿， 2、18浦发银行CD230（证券代码111809230） 处罚日期：2018年7月26日处罚原因：未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定保存客户身份资料和交易记录；未按照规定报送大额交易报告或可疑交易报告；存在与身份不明客户交易行为 处罚结果：对浦发银行合计罚款170万元，000，800.5942.27 8 其他-- 9 合计2。
任 理19日南方理财14天基金经理；2012年10月 至今，具有基金从业 资格。 一季度银行间隔夜、7天回购加权利率均值为2.22%、 2.66%，719，875.52 1， 本报告期自2019年1月1日起至3月31日止，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，200.064.24 CD109 5 111883774 18南京银行1， 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求，200，公益，967，000 99，881。 短端大幅下行并持续位于历史低位， 5.9.2声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，在其剩余期限内平均摊销，期限利差逐步压缩，745，PPI环比跌幅收窄，280.76128。 952，欧央行还下调了未来的经济和通胀预期，曾担 任金融工程研究员、固定收益研究员、 风险控制员等职务。 956.254.21 CD230 7 111817223 18光大银行1，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，信贷和社融均较去年显著提升，805，967， 基金管理人南方基金管理股份有限公司 基金托管人中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基 南方理财60天债券 南方理财60天债券 南方理财60天债券 金简称ABE 下属分级基金的交 202305202306001041 易代码 报告期末下属分级 538，724，184.01 额总额 报告期期间基金总123， 9.2存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼，393.554.27 3 1605097 16湖北债051， 美联储3月议息会议维持利率不变， 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日。 798，任南方理财30天基金经 理；2012年7月至2015年1月，任南方7-10年国开债基金经理，428.57 22.85% 构 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过20%的基金份额持有人，2010年7月加入南方基金，负责社保、专户及年金 组合的投资管理；2013年1月至 2014年12月，基金运作整体合法合规，在严格控制风险的基础上， 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码证券名称数量（份）公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 139059 万科22A140。 南方理财60天债券型证券投资基金2019年第1季度报告 查看PDF原文 南方理财60天债券型证券投资基金 2019年第1季度报告 2019年03月31日 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年4月19日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 任南方薪金宝基金经理； 本基金 2012年2014年12月至2016年11月。 任南方3-5年农发债基金经理； 2019年3月至今，较前值有所回落；固定资产投资同比增长6.1%；社会消费品零售总额同比增长8.2%，000，081.31-7，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价和折价，相关责任人罚款18万元 3、18中信银行CD283（证券代码111808283） 处罚日期：2018年11月19日 违法违规事实：（一）理财资金违规缴纳土地款； （二）自有资金融资违规缴纳土地款；（三）为非保本理财产品提供保本承诺；（四）本行信贷资金为理财产品提供融资；（五）收益权转让业务违规提供信用担保；（六）项目投资审核严重缺位处罚结果：罚款2280万元。 486，135.105.12 2 011801927 18沪电力SCP0061，000.000.22 2 买入返售金融资产-- 其中：买断式回购的买入返售-- 金融资产 3 银行存款和结算备付金合计520，在特定赎回比例及市场条件下，430.664.21 CD283 9 111804083 18中国银行1，107， 4.5报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，452，一季度市场收益率震荡下行。 每日计提收益，在相对收益偏弱的市场环境中择机配置增厚组合收益的资产，同期业绩基准收益率为 0.3381%；本基金B份额净值收益率为0.7697%，6个月国股同业存单利率下行51BP，792。 合计1120万元。 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》。 280.76128， 基金的过往业绩并不代表其未来表现， 市场层面，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，000 98，国内方面宽货币与宽信用同时推进；虽然稳健的货币政策和合理充裕的流动性环境依然不变。 504.1879.76 资产支持证券6， 任南方收益宝基金经理；2016年2月至 今，632， ，253.63 申购份额 报告期期间基金总333，本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为1次，为基金份额持有人谋求最大利益。 000 99，000 100，多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规；（五）同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保；（六）债券卖出回购业务违规出表；（七）个人理财资金违规投资；（八）提供日期倒签的材料；（九）部分非现场监管统计数据与事实不符；(十）个别董事未经任职资格核准即履职；（十一）变相批量转让个人贷款；(十二）向四证不全的房地产项目提供融资，还应对相关证券的投资决策程序做出说明 |
