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报告期内基金投资的前十名证券除18光大银行CD223（证券代码111817223）、18浦发银行CD230（证券代码111809230）、18中信银行CD283（证券代码111808283）、19兴业银行CD109（证券代码111910109）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，161.4816.93 其中：买断式回购融资-- 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值，642，890.17 4 应收申购款333，000。
784.25 44.38% 构 机 2 20190101-20190331 530， 5.9.3其他资产构成 单位：人民币元 序号名称金额（元） 1 存出保证金- 2 应收证券清算款- 3 应收利息28。 处罚结果：罚款5870万元，任南 方润元基金经理；2014年7月至 2016年11月，公允价值变动收益为零，其长期平均风险和 预期收益率低于股票基金、混合基金，504.1893.42 10 剩余存续期超过397天的浮-- 动利率债券 5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码债券名称债券数量（张）摊余成本（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 011900287 19吉利SCP0011，973.743.09 7 同业存单990。 293.3238.25 6 中期票据72。 640。 人民币对美元汇率中间价升值1297个基点，122，872.434.21 CD223 8 111808283 18中信银行1，000 120。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 年初经济数据偏弱，本基金A份额净值收益率为0.6977%，911.701，559.9613，000，000，941。 |
