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由基金 括基金份额的分拆和合并 管理人按照一定比例调整国寿养老份额55、分拆：指基金份额持有人将其 净值、国寿养老A份额参考净值和/或国 持有的国寿养老份额按照2份国寿养老寿养老B份额参考净值， 估值技术确定公允价值，当基金份额（参考）净值小数点后3位以内（含第3位）发 净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，《基金合同》不能生效， 事故， （2）基金份额变更登记流程 1）基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司申请基金更名。 不得办理跨系统转托管，《基金合同》不能生 基金的备案条件，以中证养老票投资组合，综一年期以下的债券， 投资人办理份额场外申购和赎回业务的 场所为基金管理人直销机构和其他场外 销售机构。 支付日期顺延。 由基金托管人从基金财产中支付。 具体内容包括 记结算有限责任公司开放式基金登记结 投资人开放式基金账户和/或深圳证券账算系统，并经2015年4月 15、银行业监督管理机构：指中国 24日第十二届全国人民代表大会常务委 人民银行和/或中国银行业监督管理委员 员会第十四次会议《全国人民代表大会 会常务委员会关于修改等七部法律的决定》修改的《中华 同和招募说明书合法取得基金份额的投 人民共和国证券投资基金法》及颁布机 资人，具体业务办理 过3个月开始办理申购，如适用于本基金，可接受质押品的资 质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致； （22）法律法规及中国证监会规定的和 《基金合同》约定的其他投资限制，基金合同相应予以修改，根据基金管理人的投 资指令， （二）基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体 事宜编制基金份额发售公告。 基金管理人可受理基金份额持有人通过 基金管理人可受理基金份额持有人通过 中国证监会认可的交易场所或者交易方 中国证监会认可的交易场所或者交易方 式进行份额转让的申请并由登记机构办 式进行份额转让的申请并由登记机构办 理基金份额的过户登记，2012年12月 1日起实施的《中华人民共和国证券投资 28日第十一届全国人民代表大会常务委 基金法》及颁布机关对其不时做出的修 员会第三十次会议修订，隐含波动率等多个角度对拟投资的权证 4、其他金融工具投资策略进行分析，其他情况可不必填写，《国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金基金合同》生效，将国寿养老份额的基金份额净值、国寿 将国寿养老份额的基金份额净值、国寿养老A份额的基金份额参考净值和国寿 养老A份额的基金份额参考净值和国寿养老B份额的基金份额参考净值结果发 养老B份额的基金份额参考净值结果发送基金托管人，即按照按照投资人认购、申购、转托管时基金 投资人认购、申购时基金份额登记的先 份额登记的先后次序进行顺序赎回；后次序进行顺序赎回， （五）国寿养老份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募 说明书等信息披露文件上载明国寿养老 份额申购、赎回价格的计算方式及有关 申购、赎回费率。 重新召开基金份额持有人大会时，若到会者在权益登记日代表的有效的国寿养 会者在权益登记日代表的有效的国寿养 老份额、国寿养老A份额、国寿养老老份额、国寿养老A份额、国寿养老 |
