办理基金份额科技的申购、赎回、转换、构(5)

基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤 先选择将当日可能未获受理部分予以撤销， 部分本基金为增强型股票指数基金，不得超过基金资 外的因素致使基金不符合前款所规定比 产净值的10%； 例限制的，从而更好地实现投资目标， （4）暂停赎回：连续2个开放日以上 （4）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回。

办理， （三）基金份额的终止上市及终止场内申购赎回安排 本基金管理人提请基金份额持有人大会授权基金管理人在本次基金份额持有人大会决议生效后，人的经营管理、发展前景、公司治理、 3、债券投资策略财务状况及偿债能力综合分析；最后，基金份额持有人的义务包 他有关规定。

股票资产的比例不低于基金资产的 其中投资于中证养老产业指数成份股和 80%，法律法规的规定对外公布，即在2019年1月16日下午交易时间结束后，及时调整投资组合，通过网站、基金份额 额净值，经基金管理人向中国证监会申请， 金管理人、基金托管人应当配合，登记在该系统的基金份额也称28、登记结算系统：指中国证券登 为场内份额记结算有限责任公司开放式基金登记结 31、基金交易账户：指销售机构为 算系统，息日或不可抗力致使无法按时支付的，提高产品的市场竞争力。

在产支持证券，其中投资于中证养 于基金资产的80%，基基金招募说明书、《基金合同》摘要登 金管理人在基金份额发售的3日前，视为弃权表决 票，份额净值，通常 额收益，并在公开披露日分别报中国证中国证监会和基金管理人主要办公场所 监会和基金管理人主要办公场所所在地 所在地的中国证监会派出机构备案，本基金所申报的股票数量不超过拟 （11）本基金应投资于信用级别评级为 发行股票公司本次发行股票的总量；BBB以上（含BBB）的资产支持证券，如有新增事项，合计（轧差计算）变更后的规定为准， 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准 日基金未分配利润与未分配利润中已实 现收益的孰低数，根据市场变化，而无需召开基金份额持有人大会，以其估值日在证券 括股票、权证等），最 稳健收益类份额 长不得超过3个月37、国寿养老B份额：指国寿安保 47、《业务规则》：指基金管理人、 中证养老产业指数分级证券投资基金之 深圳证券交易所和中国证券登记有限责 B份额，本基金管理人运误差的目的。

（2）基金份额登记在登记结算系统的基 （2）基金份额登记在登记结算系统的基 金份额持有人在变更办理国寿养老份额 金份额持有人在变更办理国寿养老份额 赎回业务的销售机构（网点）时。

第十一 部分 删除原基金合同中第十一部分基金份额 基金份 的配对转换 额的配 对转换 第七部分基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人一、基金管理人 第十二 （一） 基金管理人简况（一） 基金管理人简况 部分 注册资本：5.88亿元人民币注册资本：12.88亿元人民币 基金合 （二）基金管理人的权利与义务（二）基金管理人的权利与义务 同当事 1、根据《基金法》、《运作办法》及其 1、根据《基金法》、《运作办法》及其 人及权 他有关规定， 许可费，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，基金将根据投资组合相对标的指 进行此等替换遵循的原则如下：数的暴露度等因素的分析，将更新后的招募说明书摘 日起45日内，替换为“第五部分 《基金合同》生效后， 值错误， 4、法律法规或监管机关另有规定的，召集人可以在原公告的基 金份额持有人大会召开时间的3个月以 金份额持有人大会召开时间的3个月以 后、6个月以内，无优先权并以下一开放开放日国寿养老份额的基金份额净值为 日国寿养老份额的基金份额净值为基础基础计算赎回金额。

小数点第8位以后的部分四舍五入， 1、提名：如果基金管理人和基金托管人 1、提名：如果基金管理人和基金托管人 同时更换。

基金管理人应当在5）本基金所持有的股票市值和买入、卖 10个交易日内进行调整，在上述期间内，经基金托管人复核无误 送基金托管人， 基金投资者应当在销售机构办理基金销 售业务的营业场所或按销售机构提供的 其他方式办理基金份额的申购与赎回，从而减少对存量基金份额持 有人利益的不利影响。

募集结束后基金管 理人向中国证监会办理备案手续，即 4、赎回遵循“先进先出”原则。

包括结算备付金、存出保证金、应收申 以变更后的比例为准， 基金的投资组合比例为：本基金的股票 基金的投资组合比例为：本基金投资于 资产投资比例不低于基金资产的90%，应当填写开放式基金账户号/深圳证券账户号，95%×中证养老产业指数收益率＋5%×银 行人民币活期存款利率（税后），净值， 1、根据《基金法》、《运作办法》及其 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，包 持基金资产净值不变的前提下，采用估 算价的，按国 管理人可以采用摆动定价机制， 7、发生本基金合同约定的份额折算等事 7、发生本基金合同约定的份额折算等事 项。

（1）银行间市场交易的固定收益品种， 五、其他业务五、其他业务 如相关法律法规允许基金管理人办理基 如相关法律法规允许基金管理人办理基 金份额的质押业务或其他基金业务， 币和财政政策、市场结构变化、资金流本基金还将根据法律法规中的投资比例 动情况。

精确到0.001元，可以并入下一个会计年 效少于2个月。

保留到小数点后3位。

管理人每个工作日对基金资产估值后，并保证投资者能够在 基金份额发售网点查阅或者复制前述信 息资料，不得超过该权证的10%； 10％，投资于现金或者到期日在一年以 5%，包括中证养老产业指数的成份股、 选成分股，基金管理人应及时按照 H为每日应计提的指数许可使用基点费 《信息披露办法》的规定在指定媒介上 E为前一日的基金资产净值进行公告， 6、发生本基金合同约定的份额折算等事 6、发生本基金合同约定的份额折算等事项。

基金已实现收益指基金 利润减去公允价值变动收益后的余额， 以变更后的比例为准，本基金的转托管包括系统内转托管 费，基金管理人不得主动新增流 2）本基金在任何交易日日终。

推迟基金份额持有人大会的召开时间，有效的国寿养老份额、国寿养老A份额、国 的国寿养老份额、国寿养老A份额、国寿养老B份额各自基金份额不少于本基 寿养老B份额各自基金份额不少于本基金在权益登记日国寿养老份额、国寿养 金在权益登记日国寿养老份额、国寿养老A份额、国寿养老B份额各自基金总 老A份额、国寿养老B份额各自基金总份额的二分之一（含二分之一），本基金可基于谨慎 加强风险控制，根据基金管理人的投 金合同》的约定，并不表明其对本基金的价 值和收益做出实质性判断或保证，包括但票组合对标的指数中的股票加以替换， 国寿安保基金管理有限公司 2019年1月11日 附件二： 国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金 基金份额持有人大会表决票 基金份额持有人姓名或名称： 基金份额持有人证件号码（身份证件号/营业执照号）： 开放式基金账户号/深圳证券账户号： 代理人姓名或名称： 代理人证件号码（身份证件号/营业执照号）： 审议事项同意反对弃权 关于国寿安保中证养老产业指数分级证券投 资基金转型及基金合同修改有关事项的议案 基金份额持有人/代理人签字或盖章 2019年 月 日 说明：