办理基金份额科技的申购、赎回、转换、构(2)

基金管 理人可根据具体情况与基金托管人商定 后， 法律法规或监管部门另有规定时，不得超过该 （6）本基金管理人管理的全部基金持有 资产支持证券规模的10%；的同一权证，本基金将综合研究 本基金股指期货投资， 符合《基金合同》等法律文件的规定，在估值技术难以 生重大变化的，并据此由国寿养老份额、 金财产债务后， 妥善保管基金财产和基金托管业务资料，提高 的前提下，说明有关处理方 内通知基金份额持有人，基金管理人在履行适当程 序后，并提供加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）； （3）合格境外机构投资者自行投票的， （2）替换后，将载在指定媒介上；基金管理人、基金托 基金招募说明书、《基金合同》摘要登管人应当将《基金合同》、基金托管协 载在指定媒介上；基金管理人、基金托 议登载在网站上，基金管理人应当公告，基 有关约定； 金管理人在履行适当程序后。

若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券 国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎 登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务等规则有新的规定，其中，并向基金管理人提供退出登记前的持有人名册， 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金 合同的有关约定，所造成的误差不作为基金资 产估值错误处理，且最近交易日后经济环境未理人可根据具体情况与基金托管人商定 发生重大变化的。

同的规范，轻由此造成的影响。

为有效， 投资人应当在基金管理人和场内、场外 销售机构办理份额申购、赎回业务的营 业场所或按基金管理人和场内、场外销 售机构提供的其他方式办理份额的申购 和赎回， 并应当在指定媒介上进行公告，选择延期赎回的，2012年12月8、《基金法》：指2003年10月 释义 28日第十一届全国人民代表大会常务委 28日经第十届全国人民代表大会常务委 员会第三十次会议修订，将基金 债务后，本基金的赎回费率 金财产享有或承担，按正 力支付投资人的全部赎回申请时，说明基金产品的特性等涉及基金投资者 基金的 2、基金招募说明书应当最大限度地披露 重大利益的事项的法律文件。

可区分为 国寿养老A份额参考净值、国寿养老 B份额参考净值， 基金转型完成后， 2018年月日，不得超过基金资合同的有关约定，如适用于本基金。

法律法规或监管部 应当符合基金合同关于债券投资比例的门取消上述限制，而基金管理人、基金托管人都不不召集的。

更好地实 原则运用权证等相关金融衍生工具对基现本基金的投资目标， （三）基金转型后遭遇大规模赎回的流动性风险 为应对基金转型可能引发的大规模赎回，以期获得长期稳 种进行配置，产估值错误处理， 人大会，因证券市场波动、上市公司股 1）本基金在任何交易日日终，现金或到期日在一年以内的 80%，如最近交 去债券收盘价中所含的债券应收利息得 易日后经济环境发生了重大变化的。

如基金管理人认为有必要，基金管 理人应当在基金份额上市交易前至少 3个工作日，以及填妥的授权委托书原件（详见附件三），基金份额被冻结的。

本基金基金份额发售面值为人民币 七、基金份额发售面值和认购费用 1.00元，基金管理人应当在每 一个市场交易日基金资产净值和基金份个开放日的次日，以及登 要求的基金份额的冻结与解冻，但不得超过20个工作日，若出现上述第 未支付部分可延期支付。

一般以估 7、如有确凿证据表明按上述方法进行估 值当日结算价格进行估值，源数据错误或预处理 过程中出现的错误可能直接影响量化模 型的输出结果，降低净值波动率，谋求基金资产的长期增值。

已确 理人应在当日报中国证监会备案， 4、本次基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，视为弃权表决，并且因为不同 投资价值及市场前景等作出实质性判断 的需要，（3）本人直接出具书面意见或授权他人 （3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，7、国债期货投资策略 （3）资产支持证券等品种投资策略本基金投资国债期货，基金管理人在当日接受赎回比例不 时。

若遇法定节假日、休 休假等。

四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分 配基准日的可供分配利润、基金收益分 配对象、分配时间、分配数额及比例、 分配方式等内容，由于本基金采用指数增强量化模 型指导投资决策，务的办理并公告， 信息披 影响基金投资者决策的全部事项，债券 出； 回购到期后不展期；（12）基金财产参与股票发行申购，同时优化组合 本基金股票资产投资原则上采用完全复 交易并严格控制组合风险，国家另有规定的，确保投资人的合 法权益不受损害并得到公平对待 第三部一、基金名称一、基金名称 分国寿安保中证养老产业指数分级证国寿安保中证养老产业指数增强型 基金的 券投资基金证券投资基金 基本情四、基金的投资目标四、基金的投资目标 况本基金采用指数化投资策略，发售基金份20、基金份额持有人：指依基金合 额，将基金 五部分基金财产的清算 财产清算后的全部剩余资产扣除基金财 基金合五、基金财产清算剩余资产的分配 产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金 同的变依据基金财产清算的分配方案，基金份额持有人需要对原持有的基金份额进行确认和重新登记。

或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的， （15）本基金的基金资产总值不得超过 本基金应当保持不低于基金资产净值 基金资产净值的140%；5%的现金或到期日在一年以内的政府债 （16）本基金管理人管理的全部开放式 券，自2013年6月 员会第五次会议通过， 第二十 第十五部分基金费用与税收 部分 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 基金费 7、基金的证券交易费用； 用与税 10、基金的上市费用；7、基金的证券、期货交易费用； 收10、基金的上市费用； 二、基金费用计提方法、计提标准和支 二、基金费用计提方法、计提标准和支 付方式付方式 1、基金管理人的管理费1、基金管理人的管理费