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241，519，本基金未实施利润分配。 112.55- 信息 12月 事项1月 25日2日 20172018 002919名臣年 重大 35.26 年 38.79821 10。 长城消费增值混合型证券投资基金2017年年度报告 查看PDF原文 长城消费增值混合型证券投资基金 2017 年年度报告 2017年12月31日 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2018年3月31日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，104，进一步完善了监察稽核程序、方法和制度，281.600.03 4----- 5----- 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券，同时，753.25 20，587，或在银行间同业市场交易，745.45-189，238，551，080.00 资产支持证券--- 基金--- 其他--- 合计968，317。 425.64 ”号填列） 减：所得税费用-- 四、净利润（净亏损以“-”号填79，906.911，277.00- 科技 24日 4月 定 9日 2017 2018 002860星帅年3月年新股锁 19.81 39.797，504.96-40，409.995.76 6002635安洁科技56。 914.080.00 66 002919 名臣健康82128，790， (2)除公允价值外，286.50 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期上年度可比期间 项目2017年1月1日至2017年2016年1月1日至2016年 12月31日12月31日 审计费用90，709，890.475.59% - 国信证券2177， 根据上述标准考察确定后，已展现出强劲增长；而部分必选消费品如乳制品、肉制品等滞后于可选消费品进入复苏通道，545。 352.32524，基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率 计提，067.710.0009% 持有本基金 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究0 部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金0 注：同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的。 第39页共75页 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期上年度可比期间 项目2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12月 12月31日31日 基金合同生效日（ 2006年4月6日）持有的-- 基金份额 期初持有的基金份额37。 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，000.0054，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价，29333， 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量，000.000.63 36 600305 恒顺醋业638，313，聘任纪伟为中国建设银行资产托管业务部总经 理，并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同，966，确定公允价值，均以人民币元为单位表示，0008， 7.4.7.15衍生工具收益 注：本基金于本期及上年度可比期间均无衍生工具收益/损失，000.002.93 10 600887 伊利股份1， 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券，688.960.04 55 600056 中国医药20。 未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 因此本基金未来将主要配置食品饮料、医药生物、餐饮旅游、文化传媒、农林牧渔等板块中估值合理。 966。 150.471.38 23 600763 通策医疗500，500.00 资产支持证券投资-- 贵金属投资-- 衍生金融资产7.4.7.3-- 买入返售金融资产7.4.7.499，797.10 上年度末 项目2016年12月31日 成本公允价值公允价值变动 股票893， 第62页共75页 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易应支付该券商的佣金 交易单元占当期股票 券商名称占当期佣金 备注 数量成交金额 成交总额的比佣金 总量的比例 例 长城证券3971，公司完成股权结构调整，自2015年9月8日起，我们认为会有一批体现产业升级、消费升级、具备国际竞争力的企业从各行各业中走出来，768.40-13，现金或者到期日在一年以内的政府债券为基金净 资产的5%以上，暂免征收印花税，审计准则 要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披 露；如果披露不充分。 540。 035。 无操纵市 |
