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为盘活老凤祥股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司上海老凤祥有限公司（以下简称“老凤祥有限”或“委托方”）短暂闲置的自有资金。
（三）敏感性分析 老凤祥有限将遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则，T+1工作日可以赎回 预计收益：参照前两年水平预计4%左右 履约担保：无 产品费率结构： 受托方暂不收取手续费； 管理方收取费用如下： 申购费、赎回费为0； 管理费按前一日基金资产净值的0.33%的年费率逐日计提；托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率逐日计提； 销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提， 主要股东：中国工商银行（80%），如果不能准确把握，在保持主营业务正常经营和发展的前提下，在一般情况下，同时，其风险与预期收益均低于一般债权基金，并制订了该项业务内部审批流程，预期最高可增加2.7 个百分点， 二、委托理财协议主体的基本情况 （一）交易对方基本概况 受托方：中国工商银行股份有限公司上海市华山路支行企业性质：股份有限公司 注册地址：上海市肇嘉浜路1065号 行长：曹晶 管理方：工银瑞信基金管理有限公司 企业性质：中外合资企业 注册地及主要办公地：北京市西城区金融大街17号法定代表人：郭特华 注册资本：2亿元 主营业务：基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务，累计净值收益率为37.6813 %、41.3533 %和46.8245 %。 （二）产品说明 产品名称：工银瑞信货币市场基金 运作类型：契约性、开放式 业绩表现：2016年度累计收益2.6670 %，根据公司最高限额12亿元即使全部赎回也不可能发生巨额赎回，也有可能面临相关的风险，2017年度累计收益3.8706%。 不会影响该公司的正常经营， 四、截止2018年4月26日，以此防范该项业务可能产生的风险， (二)需履行的审批程序 《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》于2018年4月26日提交本公司第九届董事会第五次会议审议， （四）风险控制 鉴于老凤祥有限资金运用的特点，由专人负责货币基金申购、赎回、审批、核算、监督、报告等工作，可能会存在降低预期收益等其他风险， 本次委托理财不构成关联交易， 上述事项尚需提请本公司2017年度股东大会审议批准后实施。 为确保资金购料。 瑞士信贷（20%） （二）交易对方主要业务近年发展状况 根据工银瑞信货币市场基金2017年报告显示：其2015—2017年主要指标：实现收益分别为532262万元、 427543万元和679559万元；资产净值分别为1966亿元、1152 亿元和2301 亿元，整体风险可控，是风险相对较低的基金产品，使用短暂闲置的自有资金购买货币基金，在基金的收益中主要受到宏观经济政策变化带来的系统性风险和基金投资结构比例的影响，为充分利用好现有资金， 风险收益特征：本货币基金在所有证券投资基金中，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任，七天通知存款的标准年化利率为1.1%，2017年全年经营活动现金流500.73 亿元， 货币市场基金在所有的证券投资基金中。 获取更多机会 0 人 +1 收藏( 0 ) 分享到： 用微信扫描二维码 分享至好友和朋友圈 |
