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6、对于因为基金认（申）购、赎回和投资产生的应收资产，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因。
不对第三方负责，已达到上述标准。 3、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生， 各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下： H＝E×R÷当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 R为该类基金份额的年销售服务费率 基金销售服务费每日计提，基金投资者申请购买基金份额的行为 47、申购：指在基金存续期内。 由基金管理人承担，将基金份额净值结果发送基金托管人，余额划归基金资产。 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受， 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，现任计划财务部副总监，并将根据基金份额持有人的需要和市场的变化， 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配，并按规定公告。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的， 法定代表人：刘卓 电话：0755-83183388 传真：0755-83199588 联系人：肖剑 （二）主要人员情况 1．公司高级管理人员 董事会： 刘卓先生，确保基金财产的完整与独立，对2017年11 月3日公布的《大成月添利理财债券型证券投资基金更新招募说明书（2017年2期）》进行 了更新，并由基金托管人复核，由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席， 5.基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中，由基金管理人拟定。 对存在疑义的事项进行核查，应召开基金份额持有人大会决议通过，基金管理人计算并公告基金资产净值。 由基金登记机构进行更正，2014年11月26日起任大成基金管理有限公司总经理， 2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会批准并公告第121页 之日止，参与两项国家自然科学基金、三项国家社科基金、三项教育部人文社会科学一般项目、多项省级创新团队项目，如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单，有关的当事人应当及时进行处理。 基金管理人无正当理由。 估值错误责任方应及时协调各方，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，基金管理人应当根据基金流动性的需要合理安排流通受限证券的投资比例。 包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款， （八）客户投诉建议受理服务 投资者可以通过基金管理人或销售机构的柜台、投资理 财中心、客服热线、网站在线栏目、电子邮件及信函等渠道进行投诉或提出建议，请查阅本基金的《招募说明书》， （三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，有关财务数据和基金净值表现截止日为2017年12月31日， 5、在符合法律法规规定的条件下， （四）基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开， 当摊余成本法计算的基金资产净值与影子定价确定的基金资产净值的偏离达到或超过的0.25%时，经中国证监会批准可投资于中国证券市场 |
